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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 86,35 | 19.9. |   | -3,96 | -9,73 | -38,26 | -29,75 |  | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 68,48 | 19.9. | | -4,02 | -9,81 | -38,41 | -30,06 | | A2P87Z | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q D.USD | USD | 50,70 | 19.9. | | -4,01 | -9,81 | -38,41 | - | | A2JMH1 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA2 A.USD | USD | 82,14 | 19.9. | | -3,42 | -9,91 | -38,61 | - | | A2DWYJ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA1 A.USD | USD | 87,19 | 19.9. | | -3,45 | -9,96 | -38,70 | - | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 3,681,414,00 | 19.9. | | -4,21 | -10,07 | -38,93 | -31,03 | | A1XB28 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 1,308,80 | 19.9. | | -7,03 | -11,81 | -38,93 | -34,61 | | A12GFM | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.HKD | HKD | 1,137,01 | 19.9. | | -7,03 | -11,81 | -38,94 | - | | A12GFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.USD | USD | 113,11 | 19.9. | | -6,79 | -11,53 | -38,99 | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 977,59 | 19.9. | | -6,80 | -11,53 | -38,99 | -34,29 | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 152,48 | 19.9. | | -4,98 | -8,90 | -39,31 | -30,26 | | A2PFGX | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.HKD | HKD | 680,90 | 19.9. | | -4,85 | -10,87 | -39,92 | - | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 77,76 | 19.9. | | -8,26 | -15,46 | -39,92 | - | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 67,13 | 19.9. | | -4,62 | -10,59 | -39,98 | -33,00 | | A140GL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.CNH H | CNH | 785,92 | 19.9. | | -7,93 | -12,92 | -40,08 | - | | A1KCMG | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 166,35 | 19.9. | | -8,88 | -16,25 | -41,58 | -38,41 | | A2P8AN | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 50,89 | 19.9. | | -7,32 | -12,33 | -41,61 | - | | A12CPS | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-ACC, CNH | CNH | 1,360,85 | 19.9. | | -8,56 | -13,74 | -41,74 | - | | A2QMKT | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.EUR H | EUR | 41,58 | 19.9. | | -5,22 | -11,44 | -42,36 | - | | A2PKE9 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.SGD | SGD | 67,30 | 19.9. | | -6,75 | -15,36 | -42,53 | - | |
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