A1JVCG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 213,52

3.7.

 5,48

 0,11

 4,85  

 -4,95  

A1J7MJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 299,17

2.7.

 3,03

 -7,02

 4,78  

 -9,21  

A2PGQR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF USD ACC

USD

 9,83

3.7.

 8,51

 8,57

 4,75  

 -12,20  

A0YEQ3

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 273,82

3.7.

 17,11

 22,31

 4,70  

 -12,10  

A2JCLE

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 117,27

3.7.

 2,69

 5,90

 4,61  

 16,67  

A0LBUY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP

GBP

 196,20

3.7.

 4,84

 0,36

 4,61  

 -0,23  

A14UM4

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 118,52

2.7.

 3,28

 3,86

 4,59  

 11,10  

972180

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 2,451,47

2.7.

 2,18

 4,15

 4,58  

 -4,97  

A2PGRF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,98

3.7.

 3,57

 3,84

 4,58  

 -12,67  

A2ARF9

CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB EUR

EUR

 978,17

3.7.

 1,04

 4,72

 4,57  

 -8,01  

A3CTEV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 99,02

2.7.

 2,02

 3,22

 4,45  

 -  

A1CXC9

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND I-A1-ACC

USD

 898,72

3.7.

 6,52

 4,77

 4,45  

 77,00  

A2PYAK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF USD ACC

USD

 12,89

3.7.

 2,41

 5,13

 4,38  

 16,87  

A2PXW3

CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR

EUR

 910,95

3.7.

 1,40

 4,56

 4,37  

 -10,52  

A2PVN3

CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR

EUR

 918,72

3.7.

 0,97

 4,60

 4,29  

 -  

A2PZEZ

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY

JPY

 10,822,00

2.7.

 3,71

 4,28

 4,19  

 14,75  

A1W40U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 11,96

3.7.

 1,64

 5,00

 4,15  

 -3,63  

A2PW5Q

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 79,95

3.7.

 8,10

 15,45

 4,14  

 -24,67  

A2DJSD

CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QB EUR

EUR

 977,28

3.7.

 0,97

 4,58

 4,12  

 -8,67  

A12HBM

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD

USD

 117,08

3.7.

 6,39

 4,65

 4,10  

 -