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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QKRM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 67,38 | 3.3. |   | -4,22 | 14,09 | 10,59 | -36,08 |  | A2PQ2P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 271,08 | 2.3. |  | -4,24 | 15,75 | 96,14 | 71,50 | | A0Q5S4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 814,94 | 2.3. | | -4,25 | 15,65 | 95,24 | 70,05 | | A2JRS6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 122,12 | 3.3. | | -4,25 | 14,76 | 12,31 | -33,07 | | A2PR5H | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 254,67 | 2.3. | | -4,30 | 18,53 | 85,48 | 37,79 | | A2PZ1N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 82,00 | 3.3. | | -4,36 | 13,13 | 7,85 | -38,66 | | A2P87Z | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 68,01 | 3.3. | | -4,39 | 12,89 | 6,97 | -39,53 | | A2JH1E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 93,72 | 3.3. | | -4,39 | 12,89 | 6,97 | -39,54 | | A12A1D | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 191,68 | 3.3. | | -4,40 | 13,66 | 9,10 | -36,23 | | A2P941 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR | EUR | 166,27 | 2.3. | | -4,40 | 17,11 | 80,41 | 30,02 | | A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 99,46 | 2.3. | | -4,43 | 14,35 | 89,09 | 61,36 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 198,58 | 3.3. | | -4,45 | 13,39 | 7,93 | -37,46 | | A2PFBY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,012,318,00 | 3.3. | | -4,45 | 12,47 | 5,96 | -40,45 | | A2PR5P | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 234,98 | 2.3. | | -4,46 | 16,73 | 78,69 | 27,97 | | A110WE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 408,21 | 2.3. | | -4,49 | 13,30 | 86,53 | 56,13 | | A119PE | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 7,464,801,00 | 3.3. | | -4,53 | 12,82 | 6,69 | -38,55 | | A2JH1D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 90,64 | 3.3. | | -4,54 | 11,83 | 4,14 | -42,15 | | A2PQ2Q | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 235,32 | 2.3. | | -4,55 | 12,94 | 84,74 | 53,68 | | A1CX9R | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 713,21 | 2.3. | | -4,56 | 12,84 | 83,90 | 52,34 | | A2PR5M | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 224,14 | 2.3. | | -4,58 | 15,81 | 74,44 | 22,95 | |
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