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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3C9Z8 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)Q A.CHF H | CHF | 66,46 | 18.9. |   | 0,94 | 5,63 | -31,73 | - |  | A1JVCG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 213,17 | 19.9. |  | 0,87 | 4,25 | -22,72 | 18,09 | | A14UM1 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q | CHF | 96,02 | 18.9. |  | 0,86 | 1,30 | 1,13 | -0,54 | | A2P7AD | UBS ETF J.P. M.EMU GOV.ESG LIQ.BD.UE A | EUR | 9,99 | 19.9. | | 0,75 | 7,18 | -13,92 | - | | A1J83G | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)IA1 D.CHF H | CHF | 93,32 | 18.9. | | 0,70 | 3,64 | -7,85 | - | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,114,60 | 18.9. | | 0,68 | 1,04 | 0,74 | -0,91 | | A14XDY | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 104,37 | 18.9. | | 0,68 | 3,60 | -7,95 | - | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 87,35 | 18.9. | | 0,65 | 4,19 | -7,11 | -4,21 | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,05 | 18.9. | | 0,65 | 4,20 | -7,10 | -4,18 | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,00 | 18.9. | | 0,64 | 5,16 | -11,13 | -10,69 | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 160,54 | 18.9. | | 0,59 | 2,31 | -15,46 | 9,15 | | A2ABKM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.CHF H | CHF | 184,18 | 18.9. | | 0,51 | 6,70 | -7,41 | 29,15 | | A2PLFT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 84,34 | 18.9. | | 0,42 | 3,64 | -28,02 | -11,49 | | A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 90,93 | 18.9. | | 0,42 | 3,65 | -28,02 | -10,74 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 92,16 | 18.9. | | 0,40 | 2,55 | -5,69 | 0,21 | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 111,94 | 18.9. | | 0,38 | 3,19 | -9,05 | -1,82 | | A3C9Z4 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)P A.CHF H | CHF | 64,87 | 18.9. | | 0,36 | 4,78 | -33,36 | - | | A3C5T2 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)Q D.GBP | GBP | 75,35 | 18.9. | | 0,23 | 3,28 | - | - | | A0LBUY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP | GBP | 179,90 | 19.9. | | 0,11 | 4,28 | -12,91 | 10,81 | | A14Q5G | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 9,082,00 | 18.9. | | 0,04 | 2,44 | -13,73 | - | |
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