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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3EHGZ | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE QL-ACC, GBP | GBP | 107,79 | 27.11. |   | 4,72 | 5,24 | - | - |  | A3C84J | UBS(L)F.S.B.MSCI U.L.C.1-5 Y.S.U.ETF A H | EUR | 10,40 | 27.11. | | 2,94 | 5,24 | - | - | | 971556 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,147,95 | 27.11. |  | 3,49 | 5,23 | -2,46 | 25,78 | | A2QKL7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.EUR H | EUR | 101,30 | 27.11. | | 3,18 | 5,22 | 2,02 | - | | A0YFD5 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | CHF | 140,33 | 27.11. | | 1,25 | 5,21 | -11,05 | - | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 106,04 | 27.11. | | 3,21 | 5,20 | 2,85 | 4,86 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 88,28 | 27.11. | | 1,28 | 5,20 | -17,60 | -3,00 | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,95 | 27.11. | | 1,91 | 5,19 | -7,63 | - | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 99,64 | 27.11. | | 1,28 | 5,18 | -17,60 | -2,99 | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,56 | 28.11. | | 4,66 | 5,16 | 10,97 | - | | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 100,99 | 27.11. | | 3,11 | 5,15 | 1,78 | - | | A14UMK | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 110,15 | 27.11. | | 2,50 | 5,15 | 3,65 | - | | A1C1F4 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B H | CHF | 134,29 | 27.11. | | 1,19 | 5,14 | -11,22 | - | | A12ERR | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)Q A.EUR H | EUR | 95,73 | 27.11. | | 1,84 | 5,14 | 0,78 | 7,49 | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 107,98 | 27.11. |  | 3,91 | 5,13 | 3,59 | - | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 139,31 | 27.11. | | 4,60 | 5,12 | 11,47 | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 99,66 | 27.11. | | 1,98 | 5,11 | - | - | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 111,42 | 28.11. | | 4,60 | 5,10 | 10,74 | - | | A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,873,112,00 | 27.11. | | 4,59 | 5,09 | 10,51 | 10,90 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 112,89 | 27.11. | | 4,59 | 5,09 | 10,50 | 10,89 | |
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