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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12GF3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 180,77 | 2.7. |   | 3,51 | 7,68 | 22,34 | - |  | A141H3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 184,55 | 2.7. | | 3,83 | 8,35 | 24,63 | - | | A2QA20 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 154,47 | 2.7. | | -7,78 | 0,32 | 14,22 | - | | A2QA21 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 114,21 | 2.7. | | -7,79 | 0,32 | 14,22 | - | | A12GF1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 221,00 | 2.7. | | 4,79 | 9,88 | 31,24 | - | | A14RLU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 103,05 | 2.7. | | 4,80 | 9,89 | 31,22 | - | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,71 | 2.7. | | 5,12 | 10,56 | 33,69 | - | | A0YBTR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 213,66 | 2.7. |  | 4,27 | 5,26 | 34,72 | - | | A1CV4T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 370,32 | 2.7. | | 5,60 | 7,41 | 44,89 | - | | A140GV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 257,99 | 2.7. | | 5,60 | 7,41 | 44,89 | - | | A3D7J6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-DIST, CHF | CHF | 116,90 | 2.7. | | 3,25 | 5,78 | - | - | | A14UMS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 185,49 | 2.7. | | 3,06 | 5,39 | 36,42 | - | | A14VHQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 115,02 | 2.7. | | 3,06 | 5,39 | 36,42 | - | | A14V8J | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 118,19 | 2.7. | | 3,75 | 6,97 | 44,67 | - | | A14UMT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 132,45 | 2.7. | | 5,40 | 10,02 | 55,42 | - | | A14WQS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 297,70 | 2.7. | | 3,74 | 10,45 | 65,23 | - | | A3D8GG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 178,88 | 2.7. | | 4,94 | 13,27 | - | - | | A2PZ9D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 163,30 | 2.7. | | 5,03 | 11,12 | 82,25 | - | | A2PZ9F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING I-A3-ACC, USD | USD | 239,76 | 2.7. | | 5,66 | 12,45 | 88,88 | - | | A2PYFV | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND I-A1-PF-ACC | EUR | 1,961,32 | 3.7. | | 5,26 | 6,93 | 29,07 | - | |
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