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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P6JL | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND B USD | USD | 118,71 | 28.11. | | -7,00 | 3,91 | -24,83 | - | | A12HAC | CS(LUX)EM CORP.INV.G.UBH CHF | CHF | 94,86 | 28.11. | | 0,83 | 3,91 | -14,89 | - | | A3D88J | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE I-X (ACC.) | EUR | 106,47 | 28.11. | | 3,53 | 3,91 | - | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,26 | 28.11. | | 3,49 | 3,87 | 6,68 | - | | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,76 | 27.11. | | 1,99 | 3,86 | -3,57 | -2,41 | | A1W3SX | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR F | EUR | 866,51 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | 6,43 | 5,23 | | A1CYBU | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR PREM. | EUR | 530,84 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | 6,43 | 5,23 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 105,57 | 27.11. | | 3,46 | 3,85 | - | - | | A14WPV | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.CHF | CHF | 99,90 | 27.11. | | -0,62 | 3,85 | -13,95 | -10,22 | | A14WPW | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.CHF | CHF | 82,64 | 27.11. | | -0,62 | 3,84 | -13,95 | - | | A2ANAX | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF | CHF | 114,32 | 21.11. | | 2,79 | 3,84 | -5,37 | 11,40 | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 103,56 | 28.11. | | 3,45 | 3,82 | 6,61 | - | | A2PYAK | UBS ETF-JPM CNY CH.GOV.1-10Y BD.UE(USD)A | USD | 12,49 | 28.11. | | 2,13 | 3,81 | -1,81 | - | | A2N6FT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)IB A.USD | USD | 107,62 | 27.11. | | -0,88 | 3,80 | 0,24 | -4,17 | | A2DUGP | UBS (LUX) FD.SOL.BL.EUR.INFL.LINK.10+ UE | EUR | 16,80 | 28.11. | | -1,31 | 3,78 | -17,01 | -3,61 | | A14USQ | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)N4% D.EUR H | EUR | 57,92 | 27.11. | | 0,63 | 3,78 | -3,09 | 0,70 | | A117XQ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 84,93 | 27.11. | | 0,63 | 3,78 | -3,07 | - | | A2ADT9 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF DB | CHF | 1,045,01 | 28.11. | | 3,07 | 3,77 | 1,91 | - | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 517,34 | 27.11. | | 3,39 | 3,76 | 6,27 | 5,07 | | A3DZTR | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE PREFERRED (ACC.) | EUR | 106,95 | 28.11. | | 3,39 | 3,76 | - | - | |
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