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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QCCF | CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,395,62 | 28.11. |   | 2,11 | 6,60 | - | - |  | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 29.11. |  | 2,10 | 2,29 | 5,94 | 4,65 | | A0YH3E | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-B A.USD | USD | 109,50 | 27.11. |  | 2,10 | 6,11 | -15,44 | 1,23 | | A2N6FW | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IB A.USD | USD | 133,83 | 28.11. | | 2,08 | 7,10 | -14,97 | 16,98 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 563,81 | 27.11. | | 2,08 | 6,24 | -2,52 | -3,68 | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,08 | 2,26 | -98,94 | - | | A1112U | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)P A.USD H | USD | 191,89 | 27.11. | | 2,07 | 10,62 | -13,97 | 19,64 | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,07 | 2,25 | -98,94 | - | | A2PAGF | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QB EUR | EUR | 1,484,95 | 28.11. | | 2,07 | 6,55 | 9,65 | 30,76 | | A14VLG | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 101,34 | 27.11. | | 2,05 | 5,73 | 0,11 | 1,32 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 918,88 | 27.11. | | 2,05 | 4,95 | -6,96 | -6,51 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,409,08 | 27.11. | | 2,05 | 4,95 | -6,96 | -6,51 | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,05 | 2,23 | -98,94 | - | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,04 | 2,23 | -98,94 | - | | A2QD5C | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KB A.USD | USD | 90,91 | 28.11. | | 2,04 | 7,05 | -15,08 | - | | A2APW0 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.CAD H | CAD | 110,06 | 27.11. | | 2,04 | 6,91 | -7,22 | -1,84 | | A2APW1 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.CAD H | CAD | 96,80 | 27.11. | | 2,04 | 6,90 | -7,22 | -1,85 | | A1437Y | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A H | EUR | 10,08 | 27.11. | | 2,03 | 3,30 | -2,59 | -2,14 | | A2N46K | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE FB EUR | EUR | 144,16 | 28.11. | | 2,02 | 6,51 | 9,49 | 30,45 | | A2P8AN | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 56,02 | 28.11. | | 2,02 | -3,53 | -36,06 | - | |
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