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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PZ1N | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)F A.USD | USD | 68,54 | 12.11. |   | 10,42 | 5,79 | -31,15 | - |  | A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 82,64 | 12.11. | | 10,42 | 5,79 | -31,15 | -24,07 | | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 83,00 | 12.11. | | 10,42 | 5,79 | -31,16 | -24,07 | | A14WQB | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.CHF H | CHF | 160,45 | 12.11. | | 8,47 | 5,65 | -31,18 | - | | A119PE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-1 A.USD | USD | 6,182,483,00 | 12.11. | | 7,53 | 3,15 | -31,20 | - | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 92,60 | 12.11. | | 9,25 | 1,83 | -31,36 | - | | A2PMZP | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)I A2 A.USD | USD | 59,26 | 12.11. | | 10,27 | 5,63 | -31,47 | - | | A3C3D8 | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 60,50 | 12.11. |  | 22,30 | 26,28 | -31,53 | - | | A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 99,08 | 12.11. | | 10,20 | 5,55 | -31,61 | -24,91 | | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 78,57 | 12.11. | | 10,12 | 5,46 | -31,79 | -25,24 | | A2P87Z | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q D.USD | USD | 58,16 | 12.11. | | 10,12 | 5,45 | -31,79 | - | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 85,20 | 11.11. | | -0,23 | 6,21 | -31,80 | -18,52 | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 81,82 | 11.11. | | -0,25 | 6,19 | -31,80 | -18,52 | | A2P6H8 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND EBHP EUR | EUR | 1,079,18 | 12.11. | | -7,30 | 7,54 | -32,08 | - | | A2P6JB | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND IBHP EUR | EUR | 1,078,44 | 12.11. | | -7,33 | 7,49 | -32,16 | - | | A2PHHP | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IA EUR | EUR | 1,287,97 | 12.11. | | 6,57 | 31,46 | -32,21 | 21,65 | | A2QDDA | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB EUR | EUR | 88,66 | 12.11. | | 6,56 | 31,45 | -32,22 | - | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,221,920,00 | 12.11. | | 9,85 | 5,16 | -32,36 | -26,28 | | A2P6JG | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND UBHP EUR | EUR | 106,54 | 12.11. | | -7,41 | 7,38 | -32,37 | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,121,64 | 12.11. | | 6,93 | 2,50 | -32,50 | -28,88 | |
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