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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A119PE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-1 A.USD | USD | 5,936,619,00 | 28.11. |   | 3,25 | -2,22 | -31,77 | - |  | A2P6JA | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND IBHP CHF | CHF | 1,012,98 | 28.11. | | -9,56 | 0,58 | -31,79 | - | | A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 95,37 | 28.11. | | 6,07 | 0,27 | -31,84 | -28,17 | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 179,02 | 28.11. | | 4,97 | 0,84 | -31,95 | -25,78 | | A2P6JF | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 101,81 | 28.11. | | -9,65 | 0,46 | -32,01 | - | | A2PVK7 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)K1 A.USD | USD | 4,087,030,00 | 28.11. | | 6,06 | 1,35 | -32,02 | - | | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 75,62 | 28.11. | | 5,98 | 0,19 | -32,02 | -28,49 | | A2P87Z | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q D.USD | USD | 55,98 | 28.11. | | 5,99 | 0,18 | -32,02 | - | | A2PYWZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)F A.USD | USD | 66,50 | 28.11. | | 6,47 | 1,78 | -32,29 | - | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 89,32 | 28.11. | | 5,38 | -1,31 | -32,35 | - | | A14WQB | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.CHF H | CHF | 153,63 | 28.11. | | 3,86 | -0,32 | -32,54 | - | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,063,041,00 | 28.11. | | 5,72 | -0,09 | -32,59 | -29,49 | | A2H661 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND B USD | USD | 648,91 | 27.11. |  | 1,69 | 16,63 | -32,71 | 7,20 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 232,96 | 28.11. | | 5,67 | 0,83 | -32,95 | -21,18 | | A12GFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.USD | USD | 124,14 | 28.11. | | 2,66 | -2,84 | -33,06 | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,076,73 | 28.11. | | 2,65 | -2,85 | -33,06 | -31,92 | | A1XB28 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 1,439,73 | 28.11. | | 2,27 | -3,02 | -33,21 | -32,31 | | A12GFM | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.HKD | HKD | 1,246,32 | 28.11. | | 2,27 | -3,02 | -33,22 | - | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 74,01 | 28.11. | | 5,16 | -0,67 | -33,75 | -31,50 | | A2P6JJ | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND BH CHF | CHF | 102,19 | 28.11. | | -10,40 | -0,44 | -33,82 | - | |
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