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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 96,88 | 12.11. |   | 3,32 | 4,87 | -1,64 | -3,23 |  | A2PGQY | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | EUR | 10,49 | 12.11. | | -0,06 | 4,85 | -11,41 | - | | A2N46L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL FB USD | USD | 104,40 | 12.11. | | -1,24 | 4,84 | -4,17 | -7,02 | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,55 | 12.11. |  | 4,15 | 4,83 | 9,87 | - | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 911,50 | 11.11. | | 4,14 | 4,83 | 9,55 | 9,79 | | A2JBWV | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.USD | USD | 96,80 | 12.11. | | 9,05 | 4,81 | -27,85 | -20,56 | | A2PGQR | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE A | USD | 9,20 | 12.11. | | -2,97 | 4,73 | -16,39 | -13,29 | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,01 | 8.11. | | 2,17 | 4,71 | -0,69 | 0,31 | | A2QGML | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P D.EUR H | EUR | 93,84 | 8.11. | | 2,16 | 4,70 | -0,69 | - | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 91,92 | 8.11. | | 0,19 | 4,69 | -3,98 | -2,70 | | A3EP2P | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) INSTITUTIONAL-ACC, CAD | CAD | 1,064,98 | 11.11. | | 3,98 | 4,68 | - | - | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 109,87 | 8.11. | | 0,19 | 4,68 | -3,98 | -2,72 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 204,41 | 12.11. | | 5,71 | 4,67 | 12,45 | 55,15 | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,41 | 12.11. | | 1,60 | 4,67 | -6,79 | 4,87 | | A14XDZ | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,43 | 8.11. | | 1,02 | 4,62 | -5,29 | 3,35 | | A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 114,90 | 11.11. | | 3,92 | 4,61 | 10,29 | - | | A2QHE9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 D.EUR | EUR | 126,41 | 12.11. | | 12,58 | 4,59 | -24,23 | - | | A1W25W | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-ACC | CHF | 12,53 | 12.11. | | 3,35 | 4,57 | - | - | | A1H9GF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 11,61 | 12.11. | | 3,35 | 4,57 | -0,56 | -1,08 | | A14USP | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)P4% D.EUR H | EUR | 60,98 | 11.11. | | 0,52 | 4,56 | -3,38 | 2,49 | |
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