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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2H6FW | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-82-DIST | EUR | 105,19 | 31.1. |   | -0,02 | -0,62 | -7,43 | 7,43 |  | A2H6FH | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-102-ACC | EUR | 128,75 | 31.1. | | -0,03 | -0,81 | -6,90 | 7,63 | | A2ADT9 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF DB | CHF | 1,047,92 | 26.2. |  | -0,09 | 3,24 | 4,59 | - | | A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 129,51 | 31.1. | | -0,10 | -1,53 | -8,92 | 3,76 | | A40L1M | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 504,15 | 25.2. | | -0,12 | - | - | - | | A2PR5M | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.EUR H | EUR | 199,95 | 25.2. | | -0,12 | 11,67 | 21,17 | - | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 907,41 | 26.2. | | -0,13 | 2,96 | 3,73 | - | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,047,87 | 26.2. | | -0,13 | 2,96 | 3,73 | 0,85 | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 109,244,20 | 26.2. | | -0,14 | 6,09 | 15,41 | - | | 800549 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF IB | CHF | 1,071,64 | 26.2. | | -0,14 | 2,89 | 3,53 | - | | A12G8K | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UA | CHF | 90,41 | 26.2. | | -0,15 | 2,82 | 3,29 | - | | A12G8L | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UB | CHF | 99,34 | 26.2. | | -0,16 | 2,82 | 3,30 | - | | A2JCLG | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.CNY | CNY | 1,412,78 | 26.2. | | -0,17 | 5,94 | 14,89 | - | | 800547 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF | CHF | 82,50 | 26.2. | | -0,18 | 2,61 | 2,68 | -0,86 | | A2QHDA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR H | EUR | 114,11 | 26.2. | | -0,18 | 6,66 | 12,36 | - | | 800548 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF | CHF | 114,01 | 26.2. | | -0,18 | 2,61 | 2,67 | -0,85 | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,78 | 21.2. | | -0,23 | 9,04 | 21,02 | - | | A2QJJA | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | EUR | 12,58 | 21.2. | | -0,24 | 8,92 | 20,61 | - | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,353,29 | 26.2. | | -0,24 | 5,31 | 12,78 | - | | A2QJH6 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | EUR | 12,15 | 21.2. | | -0,25 | 8,48 | 19,23 | - | |
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