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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C7E4 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.CHF H | CHF | 101,49 | 10.3. |   | -4,46 | -2,82 | - | - |  | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 93,08 | 12.3. | | -4,56 | 4,14 | - | - | | 216519 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 36,98 | 10.3. | | -4,57 | -0,22 | 20,14 | 68,09 | | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 118,12 | 12.3. | | -4,63 | 3,74 | -0,30 | - | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 118,90 | 12.3. | | -4,64 | 3,64 | -0,60 | - | | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 132,83 | 12.3. | | -4,65 | 3,53 | -0,96 | 17,20 | | A2PEAW | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE DB | JPY | 201,497,00 | 12.3. |  | -4,69 | 5,36 | 54,30 | 116,95 | | A2PJMV | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QBX | JPY | 196,373,00 | 12.3. | | -4,71 | 5,29 | 54,00 | 116,24 | | A2PFD6 | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | JPY | 19,055,00 | 12.3. | | -4,71 | 5,24 | 53,68 | 115,46 | | A1W3BE | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A | JPY | 3,534,08 | 11.3. | | -4,71 | 0,94 | 57,41 | 111,86 | | 794361 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI JAPAN UCITS ETF, KLASSE (JPY) A-DIS | JPY | 8,140,95 | 11.3. | | -4,71 | 0,91 | 57,36 | 111,71 | | A12A7L | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A UK | JPY | 2,903,30 | 11.3. | | -4,71 | 0,92 | 57,37 | 111,72 | | A2JCLC | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR | EUR | 129,01 | 12.3. | | -4,75 | 3,07 | -2,21 | 14,76 | | A14ME9 | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | CHF | 26,82 | 11.3. | | -4,75 | 1,58 | 59,56 | - | | A2QG1H | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I EUR | EUR | 42,90 | 11.3. | | -4,86 | -32,16 | -57,01 | - | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 186,28 | 10.3. | | -4,87 | 9,26 | 18,82 | 85,59 | | A2QG1G | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I USD | USD | 47,87 | 11.3. | | -4,89 | -30,90 | -52,87 | - | | A3DUCM | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE X EUR | EUR | 36,96 | 11.3. | | -4,89 | -32,23 | - | - | | A2P3BM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.CHF | CHF | 15,513,82 | 10.3. | | -4,95 | 0,66 | 12,16 | - | | A0RMFR | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR, ANTEILSKLASSE C EUR | EUR | 24,76 | 11.3. | | -4,99 | -32,61 | -57,35 | -3,24 | |
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