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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PFGX | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.HKD | HKD | 775,95 | 13.11. |   | 8,43 | 3,74 | -34,02 | - |  | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 108,65 | 12.11. |  | 3,20 | 3,73 | 6,01 | 4,82 | | A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,145,326,00 | 12.11. | | 3,20 | 3,73 | 3,24 | 2,09 | | A14SZV | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE Q (ACC.) | EUR | 103,74 | 13.11. | | 3,17 | 3,69 | - | - | | A14USQ | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)N4% D.EUR H | EUR | 57,41 | 12.11. | | -0,26 | 3,67 | -5,26 | -0,72 | | A3ERJE | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) QL-ACC, SGD | SGD | 104,80 | 12.11. | | 3,09 | 3,66 | - | - | | A117XQ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 84,18 | 12.11. | | -0,26 | 3,66 | -5,26 | - | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 171,01 | 13.11. | | 6,57 | 3,65 | -34,23 | -25,96 | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,043,93 | 12.11. | | 2,64 | 3,65 | 0,91 | 0,67 | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 904,00 | 12.11. | | 2,64 | 3,65 | 0,91 | - | | A2PVZG | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | EUR | 79,65 | 13.11. | | 11,54 | 3,60 | -25,42 | -21,39 | | 800549 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF IB | CHF | 1,067,81 | 12.11. | | 2,58 | 3,58 | 0,71 | - | | A1W01Z | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 111,13 | 12.11. | | -0,35 | 3,58 | -2,37 | 7,35 | | A1XD22 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F A.CHF H | CHF | 100,36 | 12.11. | | 0,66 | 3,56 | -5,30 | -2,69 | | A1XD26 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.CHF H | CHF | 70,46 | 12.11. | | 0,65 | 3,55 | -5,35 | - | | A1437Y | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A H | EUR | 10,06 | 13.11. | | 1,86 | 3,55 | -2,67 | -2,35 | | A14UNA | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 81,17 | 12.11. | | -0,18 | 3,55 | -10,86 | -9,64 | | A14UM9 | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 91,82 | 12.11. | | -0,18 | 3,54 | -10,85 | -9,63 | | A3EEX4 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-ACC, SGD | SGD | 105,39 | 12.11. | | 2,96 | 3,51 | - | - | | A12G8K | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UA | CHF | 90,11 | 12.11. |  | 2,51 | 3,51 | 0,49 | - | |
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