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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,27 | 27.11. |   | -1,07 | 2,16 | -6,83 | -6,93 |  | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 85,86 | 27.11. | | -1,07 | 2,15 | -6,84 | -6,95 | | A2PBH4 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD | USD | 794,30 | 28.11. |  | -0,67 | 2,04 | - | - | | A2JNE5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB USD | USD | 1,012,84 | 28.11. | | -0,67 | 2,04 | 0,43 | -4,57 | | A2PBHZ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR | EUR | 100,36 | 28.11. | | 8,61 | 2,00 | -26,22 | -25,38 | | A14XEE | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.EUR H | EUR | 164,24 | 28.11. | | 6,08 | 2,00 | -29,59 | -21,43 | | A2DSSY | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.SEK | SEK | 869,20 | 28.11. | | 11,85 | 1,96 | -19,86 | - | | A2PU8B | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QBX USD | USD | 945,13 | 28.11. | | -0,79 | 1,91 | - | - | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,42 | 27.11. | | 0,20 | 1,87 | -4,45 | -4,42 | | A12G5T | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND UB USD | USD | 108,95 | 27.11. | | 3,99 | 1,87 | 8,17 | - | | A1J83G | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)IA1 D.CHF H | CHF | 91,86 | 27.11. | | -0,88 | 1,87 | -8,99 | - | | A14XDY | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 102,72 | 27.11. | | -0,92 | 1,82 | -9,10 | - | | A2PBH3 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB USD | USD | 1,027,19 | 28.11. | | -0,88 | 1,80 | -0,31 | -5,74 | | A2APA0 | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A CHF H | CHF | 11,68 | 27.11. | | -0,31 | 1,78 | -10,33 | -0,56 | | A2PYWZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)F A.USD | USD | 66,50 | 28.11. | | 6,47 | 1,78 | -32,29 | - | | A2N46L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL FB USD | USD | 104,73 | 28.11. | | -0,93 | 1,75 | -0,46 | -5,97 | | A14MGG | UBS-ETF MSCI HONG KONG UCITS ETF A | HKD | 106,24 | 28.11. | | -0,70 | 1,74 | -21,28 | -17,77 | | A2JMH1 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA2 A.USD | USD | 90,51 | 28.11. | | 6,42 | 1,73 | -31,23 | - | | A3D6GT | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND SBH CHF | CHF | 717,97 | 28.11. | | -8,35 | 1,70 | - | - | | A1CXC7 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND B USD | USD | 73,49 | 27.11. | | 3,80 | 1,67 | 7,52 | 38,87 | |
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