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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ALZY | CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE FB | EUR | 167,97 | 28.11. |   | -0,21 | 5,39 | -1,90 | 25,65 |  | A2JBPA | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 12,06 | 28.11. | | -0,22 | 3,33 | 0,98 | -3,83 | | A2H667 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR | EUR | 351,25 | 27.11. | | -0,25 | 14,10 | -38,50 | -5,19 | | A2DYCC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 80,84 | 27.11. |  | -0,28 | 3,36 | -23,50 | -13,24 | | A2APA0 | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A CHF H | CHF | 11,68 | 27.11. | | -0,31 | 1,78 | -10,33 | -0,56 | | 972182 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,547,68 | 27.11. | | -0,32 | 2,24 | -11,41 | -11,73 | | 972181 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 740,72 | 27.11. | | -0,32 | 2,24 | -11,41 | -11,73 | | A2QHDD | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR H | EUR | 68,12 | 28.11. | | -0,32 | 4,32 | -23,17 | - | | A2PFQR | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FB USD | USD | 91,21 | 28.11. | | -0,43 | 4,28 | - | - | | A2P31U | CSIF (LUX) BOND INFLATION-LINKED GLOBAL BLUE DB USD | USD | 947,94 | 28.11. | | -0,48 | 3,36 | -18,22 | - | | A1JXG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 100,85 | 27.11. | | -0,48 | 4,23 | -15,80 | -12,60 | | A2QBCD | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)QL A.USD | USD | 102,30 | 27.11. | | -0,50 | 16,42 | -2,98 | - | | A14VHA | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.CHF H | CHF | 104,40 | 27.11. | | -0,52 | 2,78 | -5,14 | - | | A14WP4 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.CHF H | CHF | 87,34 | 27.11. | | -0,53 | 2,76 | -5,15 | - | | A2H6FW | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-82-DIST | EUR | 105,77 | 31.10. | | -0,53 | -4,17 | -2,98 | 8,64 | | A14WPV | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.CHF | CHF | 99,90 | 27.11. | | -0,62 | 3,85 | -13,95 | -10,22 | | A14WPW | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.CHF | CHF | 82,64 | 27.11. | | -0,62 | 3,84 | -13,95 | - | | A2PBH4 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD | USD | 794,30 | 28.11. | | -0,67 | 2,04 | - | - | | A2JNE5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB USD | USD | 1,012,84 | 28.11. | | -0,67 | 2,04 | 0,43 | -4,57 | | A1J7MJ | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)Q A.USD | USD | 314,33 | 27.11. | | -0,68 | 16,19 | -3,56 | 15,03 | |
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