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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QCFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)U-X A.USD | USD | 6,116,39 | 28.11. |   | 4,92 | -0,50 | -28,11 | - |  | A2QQV5 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-X A.USD | USD | 54,59 | 28.11. | | 4,92 | -0,51 | -28,12 | - | | A2JRS6 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-X A.USD | USD | 95,03 | 28.11. | | 4,87 | -0,54 | -28,20 | -23,49 | | A2JBWV | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.USD | USD | 93,01 | 28.11. | | 4,78 | -0,65 | -28,46 | -23,96 | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 74,01 | 28.11. | | 5,16 | -0,67 | -33,75 | -31,50 | | A1C2ZL | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND B EUR | EUR | 158,91 | 28.11. |  | -2,66 | -0,70 | -7,35 | 3,82 | | A2PX96 | UBS(LUX)F.S.-BL.JAP.TR.1-3 Y.BD.UE A | JPY | 1,161,54 | 28.11. | | -0,81 | -0,77 | -1,33 | - | | A2QB6C | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IA3 A.USD | USD | 87,81 | 28.11. | | -4,44 | -0,86 | -21,83 | - | | A2PFGX | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.HKD | HKD | 749,71 | 28.11. | | 4,77 | -0,86 | -33,90 | - | | A142QQ | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IA1 A.USD | USD | 127,43 | 28.11. | | -4,57 | -1,01 | -22,26 | - | | A1C79S | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO CHF) A-ACC | CHF | 73,17 | 27.11. | | 0,85 | -1,08 | 10,25 | 44,33 | | A14WQX | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.USD | USD | 160,61 | 28.11. | | -4,72 | -1,17 | -22,65 | - | | A3CPBS | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.GBP | GBP | 86,10 | 28.11. | | -4,22 | -1,25 | -18,24 | - | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 89,32 | 28.11. | | 5,38 | -1,31 | -32,35 | - | | A1JU8M | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH EUR | EUR | 48,44 | 27.11. | | 0,92 | -1,34 | 1,17 | 25,62 | | A2QJ9G | UBS ETF(LU)SOL.CHINA TECHNOLOGY UE A | USD | 5,59 | 28.11. | | 4,68 | -1,42 | -42,06 | - | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 164,93 | 28.11. | | 2,78 | -1,45 | -34,80 | -29,31 | | A2QMKT | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.EUR H | EUR | 45,81 | 28.11. | | 4,42 | -1,46 | -36,50 | - | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 73,00 | 28.11. | | 3,96 | -1,48 | -30,23 | -27,06 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 151,02 | 28.11. | | 3,96 | -1,49 | -30,24 | -27,06 | |
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