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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMKS | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.EUR H | EUR | 45,72 | 13.11. |   | 7,27 | 2,28 | -38,38 | - |  | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 13.11. |  | 1,95 | 2,25 | -98,94 | - | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 13.11. | | 1,94 | 2,24 | -98,94 | - | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 13.11. | | 1,92 | 2,22 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 13.11. | | 1,92 | 2,21 | -98,94 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 13.11. | | 1,88 | 2,17 | 4,09 | - | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,17 | 12.11. |  | -0,09 | 2,07 | -5,27 | -4,59 | | A1J83G | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)IA1 D.CHF H | CHF | 91,28 | 12.11. | | -1,50 | 2,06 | -10,25 | - | | A14XDY | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 102,08 | 12.11. | | -1,53 | 2,01 | -10,35 | - | | A2PGQW | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | CHF | 9,53 | 13.11. | | -2,48 | 1,87 | -15,66 | - | | A2APA0 | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A CHF H | CHF | 11,63 | 13.11. | | -0,75 | 1,86 | -11,34 | -0,75 | | A116WA | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EB EUR | EUR | 1,268,13 | 12.11. | | -0,83 | 1,83 | -6,23 | 9,46 | | A2DSSY | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.SEK | SEK | 894,77 | 13.11. | | 15,14 | 1,79 | -16,90 | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,113,76 | 13.11. | | 6,18 | 1,78 | -33,18 | -28,85 | | A12GFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.USD | USD | 128,63 | 13.11. | | 6,18 | 1,78 | -33,18 | - | | A3D6G9 | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND BH CHF | CHF | 68,84 | 12.11. | | -11,40 | 1,62 | - | - | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,42 | 12.11. | | -1,88 | 1,61 | -11,43 | -4,35 | | A2QL6E | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND IBH25 SEK | SEK | 929,03 | 8.11. | | -1,07 | 1,57 | -7,39 | - | | A3CPBS | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.GBP | GBP | 86,17 | 13.11. | | -4,14 | 1,57 | -20,54 | - | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 89,88 | 12.11. | | -2,08 | 1,52 | -8,08 | -2,92 | |
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