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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QJ9P | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 6,75 | 21.8. |   | 43,12 | 75,23 | 25,42 | - |  | A2QJ9G | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC | USD | 8,44 | 21.8. | | 42,51 | 74,95 | 31,90 | - | | A2PQ00 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 161,91 | 20.8. | | 32,65 | 23,15 | 66,47 | 63,20 | | A1H46E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD | USD | 191,66 | 20.8. | | 31,94 | 22,13 | 62,31 | 56,53 | | A14MGG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI HONG KONG UCITS ETF (HKD) A-DIS | HKD | 132,10 | 21.8. | | 29,78 | 42,36 | 12,67 | 11,60 | | A2JRS6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 125,60 | 21.8. | | 29,70 | 43,74 | 23,96 | -19,33 | | A12A1D | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 198,15 | 21.8. | | 28,90 | 42,32 | 20,41 | -23,14 | | A0X97R | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS | EUR | 54,78 | 21.8. | | 28,76 | 30,60 | 79,99 | 116,26 | | A1W294 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR ACC | EUR | 19,37 | 21.8. | | 28,76 | 30,60 | 80,03 | - | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 205,55 | 21.8. | | 28,71 | 41,90 | 19,01 | -24,70 | | A119PE | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 7,747,312,00 | 21.8. | | 28,30 | 41,27 | 17,77 | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,398,63 | 21.8. | | 27,78 | 40,37 | 15,54 | -28,26 | | A2PBA4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 127,20 | 21.8. | | 27,54 | 42,01 | 22,61 | -21,97 | | A2QKRM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 69,60 | 21.8. | | 27,45 | 41,84 | 22,08 | - | | A2P8AN | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 72,21 | 21.8. | | 26,84 | 39,08 | 10,63 | -32,08 | | A2PZ1N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 85,08 | 21.8. | | 26,76 | 40,63 | 19,08 | -25,69 | | A2JH1E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 97,34 | 21.8. | | 26,56 | 40,28 | 18,03 | -26,80 | | A2P87Z | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 70,64 | 21.8. | | 26,56 | 40,28 | 18,04 | -26,80 | | A1JVWV | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 358,54 | 21.8. | | 26,47 | 38,59 | 30,33 | - | | A2PFBY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,216,571,00 | 21.8. | | 26,28 | 39,81 | 16,98 | -27,87 | |
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