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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PZ9F | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.SUST.(USD)IA3 | USD | 227,25 | 6.11. |   | 31,06 | 44,99 | 26,53 | - |  | A2QN8F | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB CHF | CHF | 621,85 | 7.11. | | 30,41 | 16,77 | -23,03 | - | | A1H8J6 | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IX A.USD | USD | 753,80 | 6.11. | | 30,05 | 43,78 | 23,73 | 133,14 | | A0JDK8 | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)UX A.USD | USD | 98,993,27 | 6.11. | | 30,05 | 43,78 | 23,73 | 133,13 | | A0YEFG | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IB A.USD | USD | 951,55 | 6.11. | | 29,97 | 43,69 | 23,49 | 132,38 | | A2PZ9D | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.SUST.(USD)P | USD | 155,98 | 6.11. | | 29,72 | 43,26 | 22,08 | - | | A1W10K | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.USD | USD | 105,47 | 6.11. | | 29,43 | 42,97 | 21,68 | 126,67 | | A0YG17 | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IA1 A.USD | USD | 821,63 | 6.11. | | 29,27 | 42,78 | 21,16 | 125,12 | | A2PQ2P | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.USD | USD | 238,20 | 6.11. | | 29,09 | 42,54 | 20,58 | 123,28 | | A0Q5S4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 716,96 | 6.11. | | 28,87 | 42,26 | 19,86 | 119,51 | | A3D6G8 | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND BH EUR | EUR | 101,70 | 7.11. | | 28,83 | 43,40 | - | - | | A2QG7Y | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB EUR | EUR | 85,08 | 7.11. | | 28,33 | 18,84 | -14,29 | - | | A14MF5 | UBS ETF - MSCI SINGAPORE UCITS ETF A | SGD | 24,45 | 7.11. | | 27,95 | 30,11 | 5,68 | 11,88 | | A110WE | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.EUR | EUR | 368,35 | 6.11. | | 27,89 | 40,80 | 13,31 | 103,64 | | A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 88,81 | 6.11. | | 27,75 | 40,81 | 16,24 | 110,10 | | A3D8GG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 166,84 | 6.11. | | 27,74 | 40,60 | - | - | | A2PQ2Q | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.EUR H | EUR | 213,25 | 6.11. | | 27,53 | 40,34 | 12,25 | 100,33 | | A1CX9R | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 647,10 | 6.11. | | 27,32 | 40,06 | 11,56 | 98,44 | | A3DT34 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE IMPROVERS (USD) (JPY) I-B-ACC, JPY | JPY | 14,856,00 | 6.11. | | 27,10 | 32,80 | - | - | | A0YFEL | UBS (IRL) FUND S.P.-M.U.SF U.ETF A USD | USD | 171,61 | 7.11. | | 26,31 | 38,40 | 29,61 | 107,33 | |
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