A3DTQ0

PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC

EUR

 120,02

30.9.

 8,63

 -

 -  

 -  

A2DSYY

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE K-1 (ACC.)

EUR

 254,331,30

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A14S0H

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE S (ACC.)

GBP

 10,281,86

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F3U

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD

AUD

 101,05

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G0T

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-ACC, USD

USD

 104,71

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G0S

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 103,23

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G0V

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-MDIST, USD

USD

 102,89

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2AFFV

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 104,31

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G0R

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR

EUR

 104,20

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G0U

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR

EUR

 104,19

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HEM

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD

USD

 103,55

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HQT

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 102,45

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1U

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND CB EUR

EUR

 99,71

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1X

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND DB USD

USD

 994,08

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1W

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND EB USD

USD

 991,29

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1T

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND EBH EUR

EUR

 983,92

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1V

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND IB USD

USD

 991,10

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1Y

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND IBH EUR

EUR

 983,52

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1Q

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UB USD

USD

 99,07

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F1Z

UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UBH CHF

CHF

 97,75

12.11.

 -

 -

 -  

 -