A2DXPR

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 88,67

5.2.

 0,14

 3,28

 21,12  

 24,64  

A14R20

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,681,08

5.2.

 0,34

 5,71

 28,70  

 24,64  

A2N99K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 146,57

5.2.

 2,05

 12,33

 32,94  

 24,61  

A2N99M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 99,05

5.2.

 2,06

 12,33

 32,94  

 24,60  

A1JU85

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 569,99

5.2.

 -8,59

 8,39

 57,64  

 24,47  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 162,17

5.2.

 -6,76

 6,30

 71,21  

 24,46  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,171,21

5.2.

 5,73

 16,69

 36,26  

 24,31  

A1J2U0

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 194,36

5.2.

 1,02

 6,29

 27,10  

 24,28  

A14VH5

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 168,08

5.2.

 1,92

 10,45

 25,13  

 24,27  

A14WRE

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 163,25

5.2.

 0,26

 10,80

 32,68  

 24,15  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 176,20

5.2.

 0,69

 7,72

 23,49  

 23,99  

A1XFS5

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, EUR

EUR

 64,68

5.2.

 2,58

 11,87

 28,97  

 23,92  

A1XFS4

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 165,09

5.2.

 2,57

 11,86

 28,96  

 23,92  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 307,37

5.2.

 5,71

 16,44

 35,84  

 23,82  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 108,60

5.2.

 1,13

 7,95

 35,69  

 23,79  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 152,55

5.2.

 1,12

 7,95

 35,68  

 23,79  

A1XEN5

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-ACC

USD

 142,34

5.2.

 0,68

 7,68

 23,36  

 23,75  

A2ABKL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 239,26

5.2.

 -0,46

 19,01

 37,62  

 23,66  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 222,78

5.2.

 5,73

 16,64

 35,85  

 23,58  

A1CTWR

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,566,915,00

5.2.

 1,00

 6,16

 26,65  

 23,54