A2AKZW

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 167,25

2.7.

 5,77

 10,03

 30,87  

 35,91  

A2N99N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 98,99

2.7.

 5,88

 10,78

 32,77  

 35,86  

A2N99L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 141,43

2.7.

 5,87

 10,77

 32,77  

 35,85  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 162,06

3.7.

 10,97

 15,33

 15,38  

 35,65  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 261,34

2.7.

 6,58

 9,95

 30,72  

 35,62  

A2DP34

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 147,00

2.7.

 -0,03

 4,09

 25,07  

 35,10  

A2N73X

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 106,42

2.7.

 -0,03

 4,08

 25,07  

 35,09  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 1,891,89

3.7.

 4,96

 11,65

 35,51  

 35,09  

A14WQN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 137,08

2.7.

 3,30

 7,75

 19,92  

 35,07  

A2DG1Z

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) K-X-ACC, USD

USD

 152,53

2.7.

 4,02

 8,09

 29,13  

 35,04  

A2JQQ9

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 134,35

2.7.

 3,39

 5,38

 25,17  

 34,98  

A1T8KR

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-B-ACC, USD

USD

 166,89

2.7.

 4,01

 8,07

 29,04  

 34,88  

A1JGBJ

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD ACC

USD

 62,01

3.7.

 16,67

 15,84

 34,70  

 34,87  

A1XAFE

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS DB USD

USD

 1,636,13

3.7.

 16,81

 15,95

 33,96  

 34,67  

A1W3CN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC

USD

 13,29

3.7.

 16,84

 16,34

 34,69  

 34,66  

UB42AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD DIS

USD

 123,60

3.7.

 16,83

 16,30

 34,64  

 34,57  

A12DVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD UKDIS

USD

 17,51

3.7.

 16,83

 16,34

 34,59  

 34,56  

A2JPBB

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR

EUR

 9,727,24

2.7.

 3,35

 9,78

 36,31  

 34,51  

A1XB50

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 171,69

2.7.

 3,34

 9,78

 36,31  

 34,49  

A12DRV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP

GBP

 69,32

2.7.

 6,71

 9,62

 31,85  

 34,27