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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UNH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 132,59 | 3.7. |   | 4,44 | 7,04 | 16,10 | - |  | A2PWAT | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,602,46 | 4.7. |  | 4,44 | 21,29 | 31,63 | - | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 107,70 | 3.7. | | 4,43 | 7,60 | - | - | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 594,54 | 3.7. | | 4,43 | 8,10 | 12,92 | 0,25 | | A0LBUY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP | GBP | 195,43 | 4.7. | | 4,43 | -0,85 | 4,20 | -2,40 | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 155,50 | 3.7. | | 4,43 | 5,60 | 9,63 | 15,42 | | A40MYB | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | EUR | 104,32 | 3.7. | | 4,42 | - | - | - | | A1KCDU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 155,58 | 3.7. | | 4,42 | 7,37 | 42,47 | 70,14 | | A1155R | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 76,01 | 3.7. | | 4,42 | 8,84 | 28,45 | 24,71 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 372,98 | 3.7. | | 4,42 | 8,83 | 28,44 | 24,71 | | A1KCDT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 278,52 | 3.7. | | 4,42 | 7,37 | 42,47 | 70,13 | | A2PTCP | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 93,83 | 3.7. | | 4,42 | 6,59 | 10,37 | -0,57 | | A0YJXL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,42 | 3.7. | | 4,41 | 8,82 | 28,43 | 24,70 | | A1XBJ1 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 1,128,07 | 3.7. | | 4,40 | 6,63 | 21,37 | - | | A14V8J | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 118,93 | 3.7. | | 4,40 | 7,24 | 45,57 | - | | A2PTCM | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 103,49 | 3.7. | | 4,40 | 6,58 | 10,37 | -0,57 | | A1JXHB | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 89,80 | 3.7. | | 4,39 | 7,65 | 17,55 | - | | A3EB36 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, HKD | HKD | 9,828,09 | 3.7. | | 4,39 | 6,14 | - | - | | A2H6XS | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 1,012,16 | 3.7. | | 4,39 | 8,10 | 35,43 | - | | A2QJ6N | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 114,99 | 3.7. | | 4,38 | 7,81 | 18,19 | - | |
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