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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,658,23 | 5.2. |   | 0,45 | 6,47 | 17,52 | 6,29 |  | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,802,70 | 5.2. | | 0,45 | 6,47 | 16,74 | 5,58 | | A3EXR3 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 114,63 | 5.2. |  | 0,45 | 4,19 | - | - | | A3C6AE | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 139,58 | 5.2. | | 0,45 | 7,11 | 33,19 | - | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 128,70 | 5.2. |  | 0,44 | 2,53 | 10,00 | 4,80 | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 20,37 | 5.2. | | 0,44 | 7,61 | 20,82 | 10,05 | | A40EVH | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) P-ACC, USD | USD | 108,90 | 5.2. | | 0,44 | 6,22 | - | - | | 986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 698,85 | 5.2. | | 0,44 | 10,73 | 32,53 | 26,29 | | A40PRF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 104,73 | 6.2. | | 0,44 | 1,86 | - | - | | A40RMP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 102,48 | 5.2. | | 0,44 | 2,53 | - | - | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 29,72 | 5.2. | | 0,44 | 10,65 | 32,27 | 25,93 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 932,51 | 5.2. | | 0,44 | 3,15 | 8,87 | -4,69 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,492,38 | 5.2. | | 0,44 | 3,14 | 8,05 | -5,40 | | A2DR9T | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR | EUR | 110,46 | 5.2. | | 0,44 | 3,70 | 12,16 | 6,29 | | A1CTQ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 26,801,90 | 5.2. | | 0,43 | 7,67 | 28,66 | 25,21 | | A1H8F4 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 230,05 | 5.2. | | 0,43 | 7,68 | 28,66 | 25,22 | | A40N7W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD) (EUR) P-ACC | EUR | 113,96 | 5.2. | | 0,43 | 0,24 | - | - | | A2JG9F | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 140,26 | 5.2. | | 0,43 | 7,63 | 28,50 | 24,96 | | A110QT | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 12,73 | 6.2. | | 0,43 | 6,45 | 16,44 | 8,00 | | A110QQ | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD ACC | USD | 19,09 | 6.2. | | 0,43 | 6,68 | 17,87 | 10,92 | |
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