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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 140,06 | 18.9. |   | 5,07 | 7,08 | -1,82 | 8,62 |  | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 108,299,30 | 19.9. | | 5,74 | 7,05 | 15,28 | - | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 136,65 | 18.9. | | 3,55 | 7,05 | 4,60 | 15,09 | | A14UND | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 109,80 | 18.9. | | 4,15 | 7,05 | -7,71 | 0,13 | | A14UNE | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 94,61 | 18.9. | | 4,15 | 7,04 | -7,71 | 0,12 | | A140MA | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A CHF H | CHF | 11,28 | 19.9. |  | 1,75 | 7,04 | -17,41 | -11,38 | | A1J6RX | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)N D.EUR H | EUR | 67,99 | 18.9. | | 3,25 | 7,02 | 3,78 | - | | A2APXG | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H | CHF | 10,250,50 | 18.9. | | 2,90 | 7,00 | -7,24 | -1,86 | | A1WZZ2 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)K1 A.CHF | CHF | 5,813,056,00 | 18.9. | | 4,12 | 6,99 | -7,85 | -0,12 | | A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 101,35 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,76 | -1,92 | | A14VG1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q D.CHF | CHF | 96,02 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,78 | - | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 927,27 | 18.9. | | 2,98 | 6,98 | -7,34 | -5,93 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,431,09 | 18.9. | | 2,98 | 6,98 | -7,34 | -5,93 | | 972953 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 209,36 | 18.9. | | 2,99 | 6,97 | -7,38 | -6,18 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,95 | 18.9. | | 4,22 | 6,97 | 1,77 | 5,45 | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 106,58 | 19.9. | | 2,33 | 6,94 | -31,13 | -10,92 | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,88 | 18.9. | | 4,20 | 6,94 | 1,68 | 5,29 | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,367,00 | 18.9. | | 3,05 | 6,91 | 1,33 | - | | A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,47 | 18.9. | | 4,17 | 6,90 | 1,57 | - | | A2JCLG | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.CNY | CNY | 1,386,29 | 19.9. | | 5,63 | 6,89 | 14,74 | - | |
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