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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ALMT | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND P-ACC | USD | 2,206,91 | 16.4. |   | -19,17 | -16,15 | -5,70 | - |  | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 138,92 | 16.4. |  | 0,76 | 5,89 | 0,66 | - | | A3DSW6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-DIST, EUR | EUR | 102,94 | 16.4. | | 0,75 | 5,89 | - | - | | A2QBL2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A2-DIST, GBP | GBP | 79,59 | 16.4. | | 1,29 | 7,45 | 5,13 | - | | A3DSW7 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A3-DIST, GBP | GBP | 107,16 | 16.4. | | 1,30 | 7,49 | - | - | | A2QB2H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-DIST, GBP | GBP | 80,20 | 16.4. | | 1,19 | 7,11 | 4,20 | - | | A1W4MR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 107,08 | 16.4. | | 0,81 | 5,84 | - | - | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 73,54 | 16.4. | | 0,55 | 4,91 | 0,31 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 110,72 | 16.4. | | 1,34 | 7,74 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 145,85 | 16.4. | | 1,30 | 7,61 | 6,53 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 90,47 | 16.4. | | 1,34 | 7,74 | 6,91 | - | | A3DLYQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, USD | USD | 102,30 | 16.4. | | 1,34 | 7,75 | - | - | | A2N6FV | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 115,31 | 16.4. | | 1,45 | 8,14 | 8,09 | - | | A3CM75 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 90,55 | 16.4. | | 1,43 | 8,09 | 7,96 | - | | A14WPT | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 83,19 | 16.4. | | 1,23 | 7,38 | 5,84 | - | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 105,42 | 16.4. | | 2,22 | - | - | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,969,38 | 16.4. | | 2,30 | 6,18 | 8,33 | - | | A14MQP | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, AUD | AUD | 117,91 | 24.2. | | 0,57 | 3,95 | 1,94 | - | | A1KBQR | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE N-ACC, AUD | AUD | 128,62 | 16.4. | | 2,04 | 5,25 | 5,53 | - | | A1J8C1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, CHF | CHF | 110,00 | 16.4. | | -0,47 | 4,15 | 10,55 | - | |
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