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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0Q8MS | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 154,41 | 20.8. |  | 2,86 | 2,85 | 6,22 | -9,23 |  | A14VG2 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 88,53 | 20.8. |  | 2,85 | 2,85 | 6,21 | -9,25 |  | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,025,20 | 20.8. |  | 1,57 | 2,84 | 9,20 | 7,85 |  | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,153,04 | 20.8. |  | 0,86 | 2,81 | 12,85 | 0,92 |  | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 108,97 | 20.8. |  | 2,64 | 2,81 | - | - |  | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 534,26 | 20.8. |  | 1,54 | 2,81 | 9,10 | 7,69 |  | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,615,60 | 20.8. |  | 0,86 | 2,81 | 12,85 | 0,92 |  | A0YBTG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 189,25 | 20.8. |  | 7,08 | 2,81 | 8,22 | 23,82 |  | A144CD | UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND UAH CHF | CHF | 81,78 | 21.8. |  | 0,63 | 2,79 | 12,82 | - |  | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 190,41 | 20.8. |  | 4,68 | 2,78 | 13,47 | -0,56 |  | A2AB3L | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 120,25 | 21.8. |  | 2,04 | 2,78 | 10,47 | 6,35 |  | A110Q9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 13,83 | 21.8. |  | 5,00 | 2,76 | 9,38 | -7,91 |  | A40KE5 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-MDIST, USD | USD | 103,44 | 20.8. |  | 2,52 | 2,75 | - | - |  | A1XADR | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 109,78 | 20.8. |  | 3,71 | 2,75 | 7,32 | -0,82 |  | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 108,30 | 20.8. |  | 2,10 | 2,75 | - | - |  | A1XADS | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 97,82 | 20.8. |  | 3,71 | 2,75 | 7,32 | -0,82 |  | A14VHC | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 121,92 | 20.8. |  | 2,48 | 2,75 | 10,25 | - |  | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 107,46 | 20.8. |  | 1,50 | 2,74 | - | - |  | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 540,35 | 20.8. |  | 1,50 | 2,74 | 8,90 | 7,45 |  | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 882,01 | 20.8. |  | 1,50 | 2,74 | 8,90 | 7,45 |  |
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