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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14U71 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD | USD | 15,12 | 27.11. |   | 3,03 | 8,07 | -7,14 | -0,30 |  | A2P02Y | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IB A.USD | USD | 108,04 | 27.11. |  | 4,09 | 8,07 | 8,04 | - | | A0RGKW | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P SGD H | SGD | 74,71 | 27.11. | | 4,76 | 8,07 | -10,58 | - | | A1KBJS | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | EUR | 124,17 | 27.11. | | 3,72 | 8,07 | -6,45 | - | | A2PQ66 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IAH CHF | CHF | 1,243,60 | 28.11. | | 4,41 | 8,04 | 2,73 | - | | A2QL28 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KB A.USD | USD | 105,77 | 27.11. |  | 4,06 | 8,04 | 7,90 | - | | A0N9WP | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 200,13 | 28.11. | | 5,57 | 8,01 | -22,13 | -3,60 | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 110,27 | 27.11. | | 4,37 | 8,01 | -2,69 | -1,51 | | A0X8N5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 201,54 | 27.11. | | 5,24 | 7,97 | 2,12 | 32,82 | | A2PU8F | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH CHF | CHF | 886,66 | 28.11. | | 2,86 | 7,96 | - | - | | A2DWHW | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.P2% D.EUR | EUR | 85,02 | 27.11. | | 2,78 | 7,95 | -12,81 | -10,72 | | 972147 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 118,65 | 27.11. | | 2,79 | 7,95 | -12,81 | -10,71 | | 971897 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 389,27 | 27.11. | | 2,79 | 7,95 | -12,80 | -10,71 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 102,27 | 27.11. | | 2,90 | 7,94 | -6,21 | -0,46 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 91,77 | 27.11. | | 2,90 | 7,93 | -6,21 | -2,14 | | A2QJJF | CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND EA USD | USD | 1,028,43 | 28.11. | | 6,39 | 7,93 | 1,79 | - | | A14VHC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC CHF H | CHF | 119,77 | 27.11. | | 3,76 | 7,90 | -1,80 | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 106,24 | 27.11. | | 4,17 | 7,87 | - | - | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 110,75 | 27.11. | | 6,13 | 7,86 | 5,17 | 4,86 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 75,63 | 27.11. | | 6,12 | 7,85 | 5,16 | 4,85 | |
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