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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 110,72 | 6.11. |   | 4,40 | 6,70 | 11,32 | 11,31 |  | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,812,98 | 7.11. | | 4,40 | 8,32 | 2,48 | - | | A2DXPV | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF | CHF | 85,84 | 6.11. | | 4,39 | 6,70 | 11,31 | 11,31 | | A1CYPG | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P SGD H | SGD | 135,48 | 6.11. |  | 4,38 | 9,52 | -9,55 | -9,19 | | A0RGKW | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P SGD H | SGD | 74,59 | 6.11. | | 4,38 | 9,52 | -9,55 | - | | A2QCE7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.CHF H | CHF | 105,75 | 7.11. | | 4,38 | 5,22 | 5,15 | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,26 | 7.11. | | 4,38 | 5,20 | 10,68 | - | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,15 | 6.11. | | 4,37 | 9,22 | -5,09 | 4,04 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 112,58 | 6.11. | | 4,37 | 9,87 | -3,65 | 6,18 | | A1W64B | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.SGD H | SGD | 96,02 | 6.11. | | 4,37 | 10,01 | -9,67 | - | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,18 | 6.11. | | 4,37 | 9,22 | -5,09 | 4,04 | | A2JH7R | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)K-X A.USD | USD | 120,10 | 7.11. | | 4,36 | 8,29 | 2,36 | 22,55 | | A2AF35 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 127,77 | 6.11. | | 4,36 | 9,79 | 0,18 | - | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 125,39 | 6.11. | | 4,36 | 9,87 | -3,65 | 6,18 | | 692807 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,17 | 6.11. | | 4,36 | 6,78 | 4,71 | 8,53 | | A1439M | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A CHF H | CHF | 10,63 | 7.11. | | 4,35 | 11,70 | -14,61 | -13,26 | | A3D3L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 103,53 | 6.11. | | 4,35 | 6,78 | - | - | | A1XD25 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.USD | USD | 91,38 | 6.11. | | 4,35 | 8,03 | 4,79 | - | | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 136,41 | 6.11. | | 4,34 | 7,95 | 7,20 | 9,78 | | A1XD21 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD | USD | 129,45 | 6.11. | | 4,34 | 8,03 | 4,79 | - | |
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