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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,73 | 27.11. |   | 4,05 | 5,62 | 2,21 | 4,88 |  | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 111,03 | 27.11. | | 4,05 | 6,71 | - | - | | A140E6 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F | EUR | 104,48 | 27.11. |  | 4,04 | 5,27 | 4,01 | 4,15 | | A1JJSW | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A3 | EUR | 119,70 | 27.11. |  | 4,04 | 5,28 | 4,02 | - | | A2AB3L | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND BH CHF | CHF | 118,40 | 28.11. | | 4,03 | 8,13 | -1,39 | 3,13 | | A14P41 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UBH CHF | CHF | 158,97 | 28.11. | | 4,03 | 7,61 | 1,58 | - | | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 124,24 | 28.11. | | 4,02 | 4,99 | -0,54 | -2,11 | | A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,31 | 27.11. | | 4,01 | 5,58 | 2,10 | - | | A2PYA9 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | USD | 14,16 | 27.11. | | 4,00 | 8,94 | -4,40 | - | | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 928,92 | 28.11. | | 4,00 | 2,35 | -4,84 | -16,65 | | A12G5T | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND UB USD | USD | 108,95 | 27.11. | | 3,99 | 1,87 | 8,17 | - | | A2ABKM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.CHF H | CHF | 190,52 | 27.11. | | 3,97 | 11,81 | -6,41 | 27,07 | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 73,00 | 28.11. | | 3,96 | -1,48 | -30,23 | -27,06 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 151,02 | 28.11. | | 3,96 | -1,49 | -30,24 | -27,06 | | A2P565 | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 95,57 | 27.11. | | 3,95 | 7,42 | -5,31 | - | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 184,71 | 27.11. | | 3,94 | 9,35 | -4,34 | 3,90 | | A2PR3J | CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD | USD | 1,048,29 | 28.11. | | 3,93 | 8,70 | -3,85 | - | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 107,98 | 27.11. | | 3,91 | 5,13 | 3,59 | - | | 216521 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 15,17 | 27.11. | | 3,90 | 7,44 | -4,23 | -4,11 | | A14WQB | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.CHF H | CHF | 153,63 | 28.11. | | 3,86 | -0,32 | -32,54 | - | |
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