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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 19.9. |   | 2,12 | 3,10 | 6,05 | 6,05 |  | A1J83H | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 360,40 | 18.9. |  | 2,08 | 19,97 | -10,73 | 47,79 | | A110QW | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A CHF H | CHF | 13,26 | 19.9. |  | 2,07 | 4,94 | -6,62 | -4,07 | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 2,07 | 3,04 | 5,73 | 5,73 | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 18.9. | | 2,07 | 3,03 | 6,08 | - | | A3DSMY | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE SE (DIST.) | GBP | 10,000,00 | 19.9. | | 2,05 | 3,01 | - | - | | A2ANA0 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | CHF | 103,70 | 18.9. | | 2,05 | 1,98 | -5,08 | - | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 2,05 | 3,00 | 5,65 | 5,65 | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 18.9. | | 2,04 | 3,00 | 6,11 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 2,03 | 2,98 | 5,60 | 5,60 | | A2DYCC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 82,71 | 18.9. | | 2,02 | 6,04 | -25,28 | -7,36 | | A3C9CA | UBS(L)F.S.B.MSCI U.L.C.1-5 Y.S.U.ETF A H | CHF | 9,79 | 19.9. | | 2,01 | 4,79 | - | - | | A14SP6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-6%-MDIST, CNH | CNH | 519,12 | 19.9. | | 1,99 | -0,87 | -36,46 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 19.9. | | 1,99 | 2,96 | - | - | | A110RC | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A CHF H | CHF | 15,57 | 19.9. | | 1,98 | 7,30 | -17,42 | -11,24 | | A1H9L7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)IX A.CHF H | CHF | 192,32 | 18.9. | | 1,97 | 4,26 | -10,54 | 19,96 | | A3C9Z7 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)P A.EUR H | EUR | 67,39 | 18.9. | | 1,94 | 7,19 | -30,76 | - | | A2ANAX | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF | CHF | 113,33 | 18.9. | | 1,90 | 1,77 | -5,64 | 10,10 | | A117XQ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 86,00 | 18.9. | | 1,90 | 4,61 | -3,21 | - | | A14USQ | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)N4% D.EUR H | EUR | 59,04 | 18.9. | | 1,89 | 4,61 | -3,22 | 2,07 | |
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