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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 110,32 | 6.11. |   | 3,38 | 7,13 | - | - |  | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,728,75 | 6.11. | | 2,74 | 7,12 | -2,69 | 2,66 | | A2PVZG | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | EUR | 83,47 | 7.11. |  | 16,89 | 7,11 | -17,77 | -17,62 | | 972183 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,017,66 | 6.11. | | 2,73 | 7,11 | -2,70 | 2,65 | | A2AKWY | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)PMD.USD | USD | 864,64 | 6.11. | | 2,73 | 7,11 | -2,70 | 0,59 | | A3D6GP | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UBP USD | USD | 77,96 | 7.11. | | -4,26 | 7,10 | - | - | | A3DC91 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)P A.EUR | EUR | 92,01 | 6.11. | | 1,86 | 7,10 | - | - | | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 107,88 | 6.11. | | 3,99 | 7,10 | 6,85 | - | | A2QJJB | CS (LUX)CAT BD.FD.CHF UBH | CHF | 11,47 | 31.10. | | 6,50 | 7,10 | 13,00 | - | | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 119,55 | 7.11. | | 6,81 | 7,08 | 8,43 | - | | A2ABLT | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.CHF H | CHF | 114,07 | 6.11. | | 3,97 | 7,07 | -5,99 | 3,60 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 249,61 | 7.11. | | 13,22 | 7,05 | -27,51 | -18,22 | | A2JCLE | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.USD | USD | 113,83 | 7.11. | | 3,34 | 7,04 | -1,10 | 15,68 | | A2ANWR | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND EA USD | USD | 983,07 | 7.11. | | 4,69 | 7,04 | 6,04 | - | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 102,45 | 6.11. | | 4,79 | 7,01 | 0,78 | - | | A2H6RV | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND AH EUR | EUR | 90,15 | 7.11. | | 5,10 | 6,98 | 4,96 | - | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,769,36 | 6.11. | | 4,75 | 6,97 | 0,67 | 1,43 | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 120,37 | 7.11. | | 6,71 | 6,97 | 8,10 | - | | A2PFQS | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.FBH | EUR | 91,55 | 7.11. | | 1,17 | 6,89 | -13,64 | -11,55 | | A2PFQT | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE QBH EUR | EUR | 918,54 | 7.11. | | 1,25 | 6,88 | - | - | |
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