A2DQTU

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD

AUD

 120,85

2.7.

 0,07

 2,85

 14,52  

 -  

A2ADT9

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND DB CHF

CHF

 1,056,27

3.7.

 0,71

 2,84

 7,89  

 -  

A14UMK

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 111,44

2.7.

 1,36

 2,82

 11,80  

 -  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,99

3.7.

 3,52

 2,81

 78,27  

 121,24  

A2DR73

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP

GBP

 126,29

2.7.

 -0,59

 2,80

 19,52  

 25,36  

A2DVWT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A3-DIST, EUR

EUR

 107,46

2.7.

 5,16

 2,79

 11,69  

 8,43  

A1W5J7

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-MDIST

CNH

 961,76

2.7.

 -0,26

 2,77

 11,03  

 -  

A14QDW

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 337,02

2.7.

 5,93

 2,77

 24,84  

 41,78  

A1JDZF

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 602,50

3.7.

 5,31

 2,76

 -2,23  

 60,89  

A2DP3R

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 106,64

2.7.

 0,76

 2,75

 8,56  

 -  

A3D6G9

UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 72,64

3.7.

 13,75

 2,73

 -  

 -  

A1W0WR

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 246,63

2.7.

 5,91

 2,72

 24,66  

 -  

A3EEX4

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-ACC, SGD

SGD

 106,99

2.7.

 1,12

 2,71

 -  

 -  

A2PYAB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG JAPAN TREASURY 1-3 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,86

3.7.

 1,18

 2,69

 -  

 -  

A1CVC4

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 318,46

2.7.

 5,88

 2,67

 24,47  

 41,04  

A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 29,42

3.7.

 3,35

 2,65

 82,14  

 130,13  

A2PYHG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 95,76

2.7.

 5,06

 2,61

 11,15  

 7,49  

971303

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 871,44

2.7.

 1,05

 2,60

 7,51  

 6,11  

A116BQ

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH CHF

CHF

 988,46

3.7.

 2,29

 2,60

 2,20  

 -10,96  

A2DP30

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 116,66

2.7.

 -0,10

 2,59

 14,12  

 15,11