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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JCLF | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.USD | USD | 115,97 | 28.11. |   | 2,87 | 4,65 | -1,27 | 17,06 |  | A2PFQT | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE QBH EUR | EUR | 933,28 | 28.11. | | 2,87 | 6,95 | - | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 28.11. |  | 2,86 | 3,12 | 6,54 | 6,55 | | A2PU8F | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH CHF | CHF | 886,66 | 28.11. | | 2,86 | 7,96 | - | - | | A2AG6G | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE QB EUR | EUR | 970,31 | 28.11. | | 2,86 | 6,77 | -11,64 | -10,44 | | A12HBM | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD | USD | 108,91 | 27.11. |  | 2,84 | 0,84 | 9,04 | - | | A3EEX5 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 1,050,87 | 27.11. | | 2,84 | 3,21 | - | - | | A2P2W5 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | CHF | 118,93 | 27.11. | | 2,83 | 4,21 | 15,16 | - | | A3DSMY | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE SE (DIST.) | GBP | 10,000,00 | 28.11. | | 2,83 | 3,08 | - | - | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,83 | 3,08 | 6,46 | 6,46 | | A3C52W | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)P CHF H | CHF | 96,58 | 27.11. | | 2,82 | 9,54 | -2,66 | - | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,045,69 | 28.11. | | 2,82 | 3,49 | 1,09 | 0,70 | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 905,52 | 28.11. | | 2,82 | 3,48 | 1,09 | - | | A2H5F7 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND SB USD | USD | 1,581,59 | 27.11. | | 2,81 | 18,03 | -30,25 | 13,82 | | A1W40U | UBS(L)FS-BL.EUR TREASURY 1-10 UE A | EUR | 11,91 | 28.11. | | 2,81 | 5,48 | -5,02 | -4,57 | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,80 | 3,05 | 6,40 | 6,40 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 131,92 | 27.11. | | 2,80 | 6,60 | 3,66 | 6,77 | | A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 88,60 | 27.11. | | 2,80 | 6,60 | 3,65 | -0,71 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 111,37 | 27.11. | | 2,80 | 6,59 | 3,66 | 6,75 | | A110Q9 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A GBP H | GBP | 13,97 | 27.11. | | 2,79 | 7,73 | -10,35 | -4,94 | |
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