A2ANAW

CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH EUR

EUR

 1,286,64

7.11.

 5,17

 6,56

 -0,78  

 18,94  

A2ASB3

CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR FB EUR

EUR

 93,92

7.11.

 1,44

 6,56

 -11,23  

 -10,03  

A1C1F4

UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B H

CHF

 133,28

6.11.

 0,43

 6,56

 -12,69  

 -  

A2PKE9

UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.SGD

SGD

 83,72

7.11.

 16,00

 6,54

 -28,46  

 -  

A2PGQU

UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H

USD

 12,49

7.11.

 1,32

 6,53

 -6,11  

 -  

A2PU8B

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QBX USD

USD

 961,69

7.11.

 0,95

 6,52

 -  

 -  

A1JLWU

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 73,32

6.11.

 3,49

 6,50

 5,08  

 8,99  

A1JLWV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 93,91

6.11.

 3,49

 6,50

 5,08  

 8,99  

986579

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,180,67

7.11.

 12,56

 6,48

 -26,21  

 -25,81  

A12GFL

UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.USD

USD

 136,36

7.11.

 12,56

 6,48

 -26,21  

 -  

A2APAU

UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD ACC

USD

 15,06

7.11.

 3,61

 6,47

 0,07  

 15,25  

A2APAT

UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD DIS

USD

 11,71

7.11.

 3,59

 6,47

 0,05  

 15,22  

A2JPA7

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY

CNY

 107,697,70

7.11.

 5,39

 6,46

 14,68  

 -  

A1433R

CS(LUX)EM CORP.INV.G.DBH CHF

CHF

 1,031,50

7.11.

 1,43

 6,44

 -13,40  

 -  

A2PBH3

CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB USD

USD

 1,045,18

7.11.

 0,85

 6,39

 -2,56  

 -5,91  

A2JCLC

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR

EUR

 130,88

7.11.

 6,23

 6,39

 6,36  

 19,21  

A2AG7E

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF

CHF

 10,477,87

6.11.

 1,92

 6,38

 -7,08  

 -  

A2AREK

CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR

EUR

 116,03

7.11.

 5,01

 6,37

 -1,35  

 -  

A2JL6C

UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H

EUR

 112,70

6.11.

 1,12

 6,36

 0,04  

 3,87  

971350

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF

CHF

 2,570,72

6.11.

 4,23

 6,34

 -1,12  

 -1,63