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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3EP2P | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) INSTITUTIONAL-ACC, CAD | CAD | 1,066,63 | 27.11. |   | 4,14 | 4,64 | - | - |  | A2QGML | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P D.EUR H | EUR | 94,27 | 27.11. |  | 2,63 | 4,62 | 0,25 | - | | A12HA6 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BD.FD UA | CHF | 93,40 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | - | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,46 | 27.11. | | 2,63 | 4,61 | 0,24 | 0,59 | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 97,21 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | -3,78 | | A2APAH | UBS ETF-BL.B.US 10+ YEAR TR.BD.UE A H | EUR | 6,55 | 27.11. | | -3,88 | 4,59 | -34,34 | -30,53 | | A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 160,59 | 27.11. | | 4,90 | 4,58 | 10,42 | 40,22 | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,34 | 27.11. | | 1,99 | 4,58 | 1,98 | 3,95 | | A14XDZ | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,96 | 27.11. | | 1,51 | 4,57 | -4,40 | 3,52 | | A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 115,07 | 27.11. | | 4,07 | 4,56 | 10,44 | - | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 97,76 | 27.11. | | 1,58 | 4,56 | -10,39 | - | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,47 | 27.11. | | 2,13 | 4,55 | -5,83 | 5,13 | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 86,57 | 27.11. | | 1,57 | 4,55 | -10,40 | - | | 789564 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 11,85 | 27.11. | | 1,63 | 4,50 | -8,14 | -8,49 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,059,50 | 27.11. | | 3,85 | 4,43 | - | - | | A1W25W | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-ACC | CHF | 12,56 | 28.11. | | 3,62 | 4,43 | - | - | | A1H9GF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 11,64 | 28.11. | | 3,62 | 4,43 | -0,43 | -1,19 | | A14USP | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)P4% D.EUR H | EUR | 61,16 | 27.11. | | 1,16 | 4,39 | -1,38 | 3,69 | | A1J7A7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,58 | 27.11. | | 1,16 | 4,37 | -1,38 | 3,68 | | A2PGQY | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | EUR | 10,60 | 28.11. | | 1,00 | 4,36 | -10,76 | - | |
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