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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0HF6S | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD | USD | 69,15 | 27.11. |   | 2,51 | 0,49 | 7,91 | 37,39 |  | A14UMK | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 110,15 | 27.11. |  | 2,50 | 5,15 | 3,65 | - | | 800547 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF | CHF | 82,40 | 28.11. | | 2,50 | 3,14 | 0,07 | -1,00 | | 800548 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF | CHF | 113,87 | 28.11. | | 2,49 | 3,13 | 0,06 | -1,00 | | A2JCLE | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.USD | USD | 112,89 | 28.11. | | 2,49 | 4,23 | -2,45 | 14,74 | | A14WRF | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 85,75 | 27.11. | | 2,45 | 5,41 | -5,75 | -4,48 | | A14UNB | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 99,38 | 27.11. | | 2,44 | 5,40 | -5,76 | -4,49 | | A14XG5 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A | EUR | 24,92 | 28.11. | | 2,44 | 7,25 | -1,22 | 31,13 | | A2PLT2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.GBP H | GBP | 91,78 | 27.11. | | 2,40 | 7,36 | -7,72 | -3,10 | | A2AHED | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P A.CHF H | CHF | 82,86 | 28.11. | | 2,40 | 6,53 | -25,75 | - | | A2PLYJ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.GBP H | GBP | 99,32 | 27.11. | | 2,39 | 7,35 | -7,71 | -3,10 | | A1H46E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD | USD | 148,17 | 27.11. | | 2,39 | 8,10 | 4,14 | 9,85 | | A2H660 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EB USD | USD | 2,005,11 | 27.11. | | 2,38 | 17,49 | -31,21 | 11,23 | | A2DR9K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 D.JPY H | JPY | 524,471,300,00 | 27.11. | | 2,37 | 6,01 | -10,07 | 0,70 | | A14MQP | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)IX A.AUD | AUD | 116,07 | 27.11. | | 2,37 | 6,57 | -1,61 | - | | A2PYA5 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | EUR | 11,71 | 27.11. | | 2,37 | 6,97 | -10,75 | - | | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 104,83 | 27.11. | | 2,36 | 7,32 | -7,79 | -1,98 | | A1J9YL | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,79 | 27.11. | | 2,36 | 7,50 | -10,11 | -5,19 | | A2H665 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB USD | USD | 149,10 | 27.11. | | 2,35 | 17,45 | -31,28 | 10,88 | | A2H662 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IB USD | USD | 755,61 | 27.11. | | 2,35 | 17,44 | -31,29 | 11,01 | |
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