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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JD6Z | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND DB USD | USD | 1,640,85 | 27.11. |   | 3,32 | 18,67 | -29,14 | 16,82 |  | A0LGCM | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IB A.USD | USD | 397,00 | 28.11. |  | 7,41 | 2,76 | -29,15 | - | | A2P6H8 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND EBHP EUR | EUR | 1,071,76 | 28.11. | | -7,93 | 2,69 | -29,17 | - | | A3CPBU | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KB A.USD | USD | 64,62 | 28.11. | | 7,38 | 2,72 | -29,23 | - | | A2P6JB | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND IBHP EUR | EUR | 1,070,98 | 28.11. | | -7,97 | 2,64 | -29,26 | - | | A2JH1G | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IX A.USD | USD | 88,72 | 28.11. | | 7,28 | 1,52 | -29,27 | -23,57 | | A2PBA4 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KX A.USD | USD | 97,95 | 28.11. | | 7,25 | 1,49 | -29,34 | -23,73 | | A2PWYZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 54,07 | 28.11. | | 9,83 | 8,36 | -29,44 | - | | A2P6JG | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND UBHP EUR | EUR | 105,80 | 28.11. | | -8,06 | 2,54 | -29,48 | - | | A14XEE | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.EUR H | EUR | 164,24 | 28.11. | | 6,08 | 2,00 | -29,59 | -21,43 | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,25 | 28.11. | | 0,10 | 3,19 | -29,66 | -16,73 | | A2QKRM | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KB A.USD | USD | 53,64 | 28.11. | | 7,11 | 1,34 | -29,68 | - | | A14SP6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-6%-MDIST, CNH | CNH | 544,98 | 28.11. | | 8,16 | 6,54 | -29,82 | - | | A14XB0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P 6-%-MDIST, AUD | AUD | 54,52 | 28.11. | | 9,30 | 7,84 | -30,18 | - | | A2PW0D | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.AUD H | AUD | 50,99 | 28.11. | | 9,26 | 7,82 | -30,20 | - | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 73,00 | 28.11. | | 3,96 | -1,48 | -30,23 | -27,06 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 151,02 | 28.11. | | 3,96 | -1,49 | -30,24 | -27,06 | | A2H5F7 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND SB USD | USD | 1,581,59 | 27.11. | | 2,81 | 18,03 | -30,25 | 13,82 | | A2PSVK | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A2 A.USD | USD | 70,67 | 28.11. | | 3,83 | -1,61 | -30,50 | - | | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 165,78 | 28.11. | | 3,77 | -1,69 | -30,66 | - | |
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