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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12G60 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UAH CHF | CHF | 95,96 | 12.11. |   | -0,52 | 4,18 | -16,02 | - |  | A2H64Y | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UAH CHF | CHF | 85,03 | 12.11. | | 2,77 | 4,18 | 0,68 | - | | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,59 | 8.11. | | 1,82 | 4,16 | -3,89 | -2,48 | | A2DUGB | UBS(L)FS-BL.EURO INFLATION L.1-10 UE A | EUR | 14,42 | 12.11. | | 1,16 | 4,15 | 2,58 | 8,62 | | A2PFGX | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.HKD | HKD | 778,96 | 12.11. | | 8,86 | 4,14 | -33,63 | - | | A2PBHZ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR | EUR | 103,62 | 12.11. | | 12,14 | 4,13 | -25,22 | -22,56 | | A2ANA0 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | CHF | 104,86 | 12.11. | | 3,19 | 4,11 | -5,08 | - | | A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 67,84 | 8.11. | | -1,64 | 4,10 | -11,00 | -16,63 | | A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 84,38 | 8.11. | | -1,63 | 4,08 | -10,99 | -16,16 | | A3EEX2 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) P-ACC, HKD | HKD | 10,608,82 | 11.11. |  | 3,32 | 4,05 | - | - | | A1433V | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 861,54 | 12.11. | | 2,05 | 3,98 | -22,40 | -23,74 | | A0NDE7 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR U-X | EUR | 10,807,93 | 11.11. | | 3,41 | 3,97 | 6,50 | 5,42 | | A117XQ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 84,42 | 11.11. | | 0,02 | 3,95 | -5,04 | - | | A14USQ | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)N4% D.EUR H | EUR | 57,76 | 11.11. | | 0,02 | 3,95 | -5,06 | -0,46 | | A1JKBY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR I-B | EUR | 523,88 | 11.11. | | 3,38 | 3,94 | 6,40 | 5,26 | | A2ADT9 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF DB | CHF | 1,043,10 | 12.11. | | 2,89 | 3,93 | 1,73 | - | | A3D88J | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE I-X (ACC.) | EUR | 106,31 | 12.11. | | 3,38 | 3,93 | - | - | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 76,00 | 12.11. | | 8,23 | 3,92 | -29,64 | -23,80 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 157,22 | 12.11. | | 8,23 | 3,92 | -29,65 | -23,80 | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 106,11 | 12.11. | | 3,34 | 3,89 | 6,50 | - | |
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