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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C9CA | UBS(L)F.S.B.MSCI U.L.C.1-5 Y.S.U.ETF A H | CHF | 9,65 | 27.11. |   | 0,53 | 2,47 | - | - |  | A2QHE9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 D.EUR | EUR | 122,46 | 28.11. |  | 9,06 | 2,46 | -25,25 | - | | A2PGQR | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE A | USD | 9,30 | 28.11. | | -1,92 | 2,45 | -15,28 | -13,10 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 76,82 | 27.11. | | -1,15 | 2,39 | -25,62 | -17,23 | | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 928,92 | 28.11. | | 4,00 | 2,35 | -4,84 | -16,65 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 81,45 | 27.11. | | -2,15 | 2,34 | -3,95 | -10,75 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 47,89 | 27.11. | | -2,16 | 2,32 | -3,95 | -10,76 | | A1CXC9 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD | USD | 835,56 | 27.11. | | 4,41 | 2,32 | 9,61 | 43,33 | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 29.11. |  | 2,10 | 2,29 | 5,94 | 4,65 | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,08 | 2,26 | -98,94 | - | | A2PVZG | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | EUR | 77,74 | 28.11. | | 8,86 | 2,26 | -25,68 | -23,27 | | A2AHR3 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A CHF-H | CHF | 151,60 | 27.11. | | 2,76 | 2,26 | 5,89 | 34,33 | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,07 | 2,25 | -98,94 | - | | 972181 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 740,72 | 27.11. | | -0,32 | 2,24 | -11,41 | -11,73 | | 972182 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,547,68 | 27.11. | | -0,32 | 2,24 | -11,41 | -11,73 | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,04 | 2,23 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 28.11. | | 2,05 | 2,23 | -98,94 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 28.11. | | 2,00 | 2,19 | 4,24 | - | | A0HF7L | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DB USD | USD | 889,47 | 27.11. | | 4,09 | 2,18 | 13,15 | 48,42 | | A12G60 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UAH CHF | CHF | 96,52 | 28.11. | | 0,06 | 2,16 | -13,60 | - | |
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