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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DLCZ | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.CHF H | CHF | 118,87 | 27.11. | | 0,29 | 3,69 | -2,59 | 0,24 | | A12CPS | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-ACC, CNH | CNH | 1,491,69 | 28.11. | | 0,24 | -5,41 | -36,70 | - | | A12G5U | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND UBH CHF | CHF | 82,29 | 27.11. | | 0,23 | -2,09 | -2,99 | - | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,42 | 27.11. | | 0,20 | 1,87 | -4,45 | -4,42 | | A14XG6 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A H | CHF | 22,31 | 28.11. | | 0,17 | 4,34 | -6,15 | 23,87 | | A2JDLD | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.HKD | HKD | 674,50 | 27.11. | | 0,15 | 4,14 | -19,87 | - | | A2AMXN | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (USD HEDGED) P-ACC | USD | 152,13 | 31.10. | | 0,11 | -3,46 | - | - | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,25 | 28.11. | | 0,10 | 3,19 | -29,66 | -16,73 | | A14UNA | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 81,38 | 27.11. | | 0,07 | 2,68 | -10,26 | -9,82 | | A14UM9 | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 92,05 | 27.11. | | 0,07 | 2,68 | -10,27 | -9,82 | | A12G60 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UAH CHF | CHF | 96,52 | 28.11. | | 0,06 | 2,16 | -13,60 | - | | A1CXDB | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND BH CHF | CHF | 52,61 | 27.11. | | 0,06 | -2,28 | -3,59 | - | | A14YQZ | CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE DB | EUR | 1,707,42 | 28.11. | | 0,04 | 5,68 | -1,13 | 27,32 | | A14XD5 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,75 | 27.11. | | -0,04 | 4,71 | -14,48 | - | | A2QRR4 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)P A.HKD | HKD | 735,81 | 28.11. | | -0,08 | 4,85 | -19,91 | - | | A1JHNE | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 115,41 | 28.11. | | -0,10 | 5,51 | -1,21 | 27,09 | | A2PYA3 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | CHF | 10,72 | 27.11. | | -0,10 | 4,02 | - | - | | A3DUF2 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 10,51 | 28.11. | | -0,11 | 3,62 | - | - | | A2AG6C | CSIF (LUX) EQUITY EMU SMALL CAP BLUE QB EUR | EUR | 1,645,07 | 28.11. | | -0,17 | 5,44 | - | - | | A2PK5K | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 16,09 | 28.11. | | -0,20 | 3,35 | 1,07 | -3,73 | |
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