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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40F1U | UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR) N-ACC | EUR | 81,93 | 16.4. |   | -14,22 | - | - | - |  | A2PS49 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 139,38 | 16.4. | | -14,27 | -0,64 | 14,61 | 60,71 | | 216519 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 33,21 | 16.4. | | -14,30 | -10,65 | 1,59 | 54,83 | | A2PZ9D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,21 | 16.4. | | -14,32 | 1,72 | 23,50 | - | | A2PS8L | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,69 | 16.4. | | -14,47 | -1,44 | 11,90 | 54,39 | | A1JFKP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 10,978,66 | 16.4. | | -14,60 | -1,82 | 10,71 | - | | A110PP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 295,45 | 16.4. | | -14,61 | -1,89 | 10,49 | 76,92 | | A2QMB9 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR) N-ACC | EUR | 75,01 | 16.4. | | -14,64 | -9,46 | -18,18 | - | | A0RKQN | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 279,74 | 16.4. | | -14,83 | -2,81 | 7,30 | 68,40 | | A2PS45 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 124,77 | 16.4. | | -14,89 | -2,50 | 6,41 | 45,28 | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,225,20 | 16.4. | | -15,05 | -3,61 | 4,78 | 61,90 | | A1H8J6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 656,24 | 16.4. | | -15,09 | 3,55 | 25,75 | 100,68 | | A2QDDA | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) Q-ACC | EUR | 70,95 | 16.4. | | -15,09 | -11,05 | -25,53 | - | | A2PS47 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 119,67 | 16.4. | | -15,09 | -3,27 | 3,89 | 39,59 | | A0YEFG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 828,16 | 16.4. | | -15,10 | 3,48 | 25,51 | 100,03 | | A2QGYY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 127,50 | 16.4. | | -15,10 | -0,46 | 22,26 | - | | A2PHHP | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) K-1-DIST | EUR | 1,030,08 | 16.4. | | -15,13 | -11,10 | -25,57 | -13,93 | | A1W10K | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 91,59 | 16.4. | | -15,23 | 2,97 | 23,65 | 95,12 | | A2P74H | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-UKDIST, USD | USD | 142,69 | 16.4. | | -15,25 | -1,07 | 20,01 | - | | A2P74G | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 142,71 | 16.4. | | -15,26 | -1,07 | 20,02 | - | |
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