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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DWYJ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA1 A.USD | USD | 96,06 | 28.11. |   | 6,37 | 1,67 | -31,33 | - |  | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 90,63 | 27.11. |  | -1,26 | 1,64 | -6,03 | -1,59 | | A2P6JK | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND BH EUR | EUR | 106,22 | 28.11. | | -8,81 | 1,62 | -31,36 | - | | A2QL6E | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND IBH25 SEK | SEK | 929,03 | 8.11. | | -1,07 | 1,57 | -7,39 | - | | A2PHHN | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND MB USD | USD | 1,418,66 | 27.11. | | 3,50 | 1,56 | 11,34 | - | | A3D6GR | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 71,61 | 28.11. | | -8,47 | 1,55 | - | - | | A2JJ6G | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD | USD | 1,295,36 | 27.11. | | 3,48 | 1,54 | 11,31 | 44,70 | | A2JNW6 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)Q A.USD | USD | 92,33 | 28.11. | | 6,36 | 1,54 | -31,53 | - | | A2JH1G | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IX A.USD | USD | 88,72 | 28.11. | | 7,28 | 1,52 | -29,27 | -23,57 | | A2PGQW | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | CHF | 9,64 | 28.11. | | -1,41 | 1,52 | -15,11 | - | | A0HF6T | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD | USD | 761,82 | 27.11. | | 3,45 | 1,50 | 11,19 | 44,42 | | A2PBA4 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KX A.USD | USD | 97,95 | 28.11. | | 7,25 | 1,49 | -29,34 | -23,73 | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 110,09 | 27.11. | | -1,28 | 1,42 | -10,18 | -4,08 | | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,696,74 | 27.11. | | 1,22 | 1,39 | 1,90 | 0,37 | | A2PVK7 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)K1 A.USD | USD | 4,087,030,00 | 28.11. | | 6,06 | 1,35 | -32,02 | - | | A2QKRM | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KB A.USD | USD | 53,64 | 28.11. | | 7,11 | 1,34 | -29,68 | - | | A1CSGY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF F | CHF | 95,88 | 27.11. |  | 1,13 | 1,29 | 1,65 | 0,03 | | A3EHH1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE QL-ACC, CHF | CHF | 101,96 | 27.11. | | 1,13 | 1,28 | - | - | | A12G8B | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND UBH USD | USD | 1,417,04 | 28.11. | | -0,94 | 1,25 | -0,47 | - | | A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 83,13 | 27.11. | | -3,09 | 1,21 | -8,47 | -16,40 | |
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