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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DSMY | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE SE (DIST.) | GBP | 10,000,00 | 12.11. |   | 2,57 | 2,96 | - | - |  | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 12.11. | | 2,56 | 2,96 | 6,19 | 6,19 | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 12.11. | | 2,54 | 2,94 | 6,13 | 6,13 | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 12.11. | | 2,52 | 2,92 | 6,18 | - | | A2PKE9 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.SGD | SGD | 79,93 | 12.11. |  | 10,75 | 2,91 | -34,28 | - | | A3CTEV | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-X A.CHF H | CHF | 96,85 | 8.11. | | 0,65 | 2,89 | -2,60 | - | | A12G8B | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND UBH USD | USD | 1,430,17 | 12.11. |  | -0,02 | 2,83 | -2,14 | - | | A2JQ0L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB CHF | CHF | 917,95 | 12.11. | | 3,78 | 2,79 | -7,44 | -16,25 | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 8.11. | | 2,66 | 2,76 | 2,76 | - | | A2QMKS | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.EUR H | EUR | 45,90 | 12.11. | | 7,70 | 2,68 | -38,01 | - | | A3D6GT | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND SBH CHF | CHF | 700,38 | 12.11. | | -10,60 | 2,68 | - | - | | A14VHA | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.CHF H | CHF | 103,38 | 8.11. | | -1,50 | 2,62 | -6,67 | - | | A14WP4 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.CHF H | CHF | 86,50 | 8.11. | | -1,49 | 2,62 | -6,67 | - | | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 925,10 | 12.11. | | 3,57 | 2,55 | -8,12 | -17,28 | | A2DSSY | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.SEK | SEK | 901,17 | 12.11. | | 15,97 | 2,52 | -16,00 | - | | A1C2ZN | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH USD | USD | 186,42 | 12.11. | | -0,29 | 2,52 | -3,02 | 13,27 | | A3D6GR | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 69,85 | 12.11. | | -10,72 | 2,51 | - | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,121,64 | 12.11. | | 6,93 | 2,50 | -32,50 | -28,88 | | A12GFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.USD | USD | 129,54 | 12.11. | | 6,93 | 2,50 | -32,51 | - | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 13.11. | | 1,92 | 2,23 | 5,73 | 4,43 | |
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