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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 12.11. |   | 1,90 | 2,19 | -98,94 | - |  | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,89 | 2,18 | -98,94 | - | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,87 | 2,17 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 12.11. | | 1,87 | 2,16 | -98,95 | - | | A2QJ9G | UBS ETF(LU)SOL.CHINA TECHNOLOGY UE A | USD | 5,81 | 12.11. |  | 8,77 | 2,14 | -44,58 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 12.11. | | 1,83 | 2,12 | 4,03 | - | | A12GFM | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.HKD | HKD | 1,300,15 | 12.11. | | 6,50 | 2,10 | -32,62 | - | | A1XB28 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 1,499,25 | 12.11. | | 6,50 | 2,10 | -32,61 | -29,30 | | A2PGQW | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | CHF | 9,55 | 12.11. | | -2,32 | 2,04 | -15,64 | - | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 101,31 | 8.11. |  | -2,00 | 2,00 | -8,33 | -7,56 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 85,05 | 8.11. | | -2,00 | 2,00 | -8,34 | -7,57 | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,15 | 8.11. | | -0,12 | 1,96 | -5,22 | -4,59 | | A1J83G | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)IA1 D.CHF H | CHF | 91,54 | 8.11. | | -1,22 | 1,94 | -9,76 | - | | A14XDY | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 102,37 | 8.11. | | -1,25 | 1,90 | -9,87 | - | | A2APA0 | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A CHF H | CHF | 11,64 | 12.11. | | -0,71 | 1,90 | -11,17 | -0,71 | | A116WA | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EB EUR | EUR | 1,268,13 | 12.11. | | -0,83 | 1,83 | -6,23 | 9,46 | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 92,60 | 12.11. | | 9,25 | 1,83 | -31,36 | - | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 90,14 | 11.11. | | -1,80 | 1,82 | -7,87 | -2,64 | | A3CPBS | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.GBP | GBP | 86,33 | 12.11. | | -3,96 | 1,76 | -20,23 | - | | A3CYF8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q D.GBP | GBP | 100,69 | 12.11. | | 1,84 | 1,74 | 3,63 | - | |
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