A2PRBV

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB

CAD

 1,535,69

19.9.

 12,08

 20,64

 13,13  

 -  

A2AK33

CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB USD

USD

 1,995,95

19.9.

 12,68

 20,59

 -  

 -  

A2PYFE

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX

CAD

 1,396,21

19.9.

 12,03

 20,57

 12,91  

 -  

A2JBCJ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND CB USD

USD

 221,83

18.9.

 5,52

 20,49

 5,58  

 -  

A3C68Q

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB

CAD

 1,045,56

19.9.

 11,98

 20,49

 -  

 -  

A3C68R

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB

CAD

 104,42

19.9.

 11,94

 20,44

 -  

 -  

A3C4KN

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD

USD

 1,080,19

19.9.

 9,82

 19,90

 8,09  

 -  

A3C4KP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD

USD

 1,179,85

19.9.

 12,12

 19,78

 -  

 -  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EB USD

USD

 1,882,76

18.9.

 11,98

 19,66

 8,87  

 44,19  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IB USD

USD

 267,20

18.9.

 11,95

 19,62

 8,75  

 43,90  

A2DM2S

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EBH EUR

EUR

 2,037,58

18.9.

 5,14

 19,56

 1,52  

 -  

A2DUER

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IBH EUR

EUR

 1,868,11

18.9.

 5,11

 19,51

 1,41  

 53,22  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UB USD

USD

 193,34

18.9.

 11,87

 19,49

 8,43  

 43,17  

A12G66

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UBH EUR

EUR

 21,02

18.9.

 5,05

 19,43

 1,11  

 52,43  

A2DU21

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND AH EUR

EUR

 122,39

18.9.

 13,47

 19,39

 16,63  

 30,42  

A2DRV8

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB

USD

 1,300,67

19.9.

 14,07

 18,86

 -8,89  

 21,47  

A2PZCW

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX

USD

 1,114,09

19.9.

 14,03

 18,80

 -8,87  

 -  

A2PT3G

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QBX

USD

 1,191,39

19.9.

 14,02

 18,80

 -9,03  

 19,65  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B USD

USD

 233,19

18.9.

 11,39

 18,78

 6,50  

 38,95  

A1T8G2

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND BH EUR

EUR

 35,11

18.9.

 4,59

 18,70

 -0,71  

 47,89