A3C4KP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD

USD

 1,179,85

19.9.

 12,12

 19,78

 -  

 -  

A2PRBV

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB

CAD

 1,535,69

19.9.

 12,08

 20,64

 13,13  

 -  

A2PYFE

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX

CAD

 1,396,21

19.9.

 12,03

 20,57

 12,91  

 -  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EB USD

USD

 1,882,76

18.9.

 11,98

 19,66

 8,87  

 44,19  

A3C68Q

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB

CAD

 1,045,56

19.9.

 11,98

 20,49

 -  

 -  

A2DPZ4

CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB EUR

EUR

 1,743,44

19.9.

 11,95

 15,98

 -  

 -  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IB USD

USD

 267,20

18.9.

 11,95

 19,62

 8,75  

 43,90  

A3C68R

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB

CAD

 104,42

19.9.

 11,94

 20,44

 -  

 -  

A2PXW4

CSIF (LUX) EQUITY CANADA WBX EUR

EUR

 1,491,90

19.9.

 11,90

 15,94

 -  

 -  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UB USD

USD

 193,34

18.9.

 11,87

 19,49

 8,43  

 43,17  

A2AK32

CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB EUR

EUR

 2,010,57

19.9.

 11,85

 15,83

 29,14  

 55,44  

A2PRGE

CSIF (LUX) EQ.EUR.ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,498,95

19.9.

 11,83

 18,15

 24,90  

 -  

A2DLVJ

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR

EUR

 170,31

19.9.

 11,81

 15,77

 28,93  

 55,04  

A3DCCZ

CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR

EUR

 1,164,77

19.9.

 11,79

 18,09

 -  

 -  

A1H9CA

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND BH CHF

CHF

 17,55

18.9.

 11,71

 16,84

 12,64  

 25,54  

A2PWAV

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,278,93

19.9.

 11,70

 13,76

 5,68  

 -  

A2PT27

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QAX

USD

 1,041,79

19.9.

 11,69

 16,37

 -  

 -  

A2JQU2

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB JPY

JPY

 175,588,00

19.9.

 11,67

 9,75

 32,11  

 -  

A3C4KQ

CSIF (LUX) EQUITY EUROPE CB USD

USD

 1,194,73

19.9.

 11,67

 20,89

 -  

 -  

A2ALZ1

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN FB JPY

JPY

 24,114,00

19.9.

 11,63

 9,69

 31,90  

 80,16