A2N46M

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD

USD

 110,58

19.9.

 10,27

 -

 -  

 -1,55  

A1XAFC

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB USD

USD

 1,300,16

19.9.

 10,25

 13,56

 1,60  

 -  

A2PNKY

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH USD

USD

 1,310,19

18.9.

 10,04

 17,79

 9,29  

 -  

A2PL6H

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IBH USD

USD

 1,344,67

18.9.

 9,93

 17,63

 8,84  

 -  

A2PL6G

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IAH USD

USD

 975,36

18.9.

 9,93

 17,63

 8,92  

 -  

A2PRBJ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND UAH100 USD

USD

 94,08

18.9.

 9,92

 17,63

 8,91  

 -  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND BH EUR

EUR

 153,49

18.9.

 9,85

 16,23

 -1,81  

 22,99  

A3C4KN

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD

USD

 1,080,19

19.9.

 9,82

 19,90

 8,09  

 -  

A2PRPS

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IAH GBP

GBP

 917,70

18.9.

 9,67

 17,10

 6,60  

 -  

A1W77D

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR

EUR

 1,446,00

19.9.

 9,65

 16,11

 17,75  

 -  

A3C4KM

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN CB USD

USD

 1,061,74

19.9.

 9,60

 12,63

 -  

 -  

A1188S

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR

EUR

 1,818,60

19.9.

 9,55

 15,98

 17,33  

 27,11  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QAH USD

USD

 939,73

18.9.

 9,53

 17,05

 7,30  

 -  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH USD

USD

 1,747,50

18.9.

 9,53

 17,04

 7,23  

 25,27  

A1XAFE

CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS DB USD

USD

 1,431,02

19.9.

 9,53

 15,48

 -5,86  

 21,81  

A2DLVQ

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR

EUR

 149,62

19.9.

 9,52

 15,92

 17,17  

 26,81  

A2PT3F

CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS QBX USD

USD

 1,196,50

19.9.

 9,49

 15,42

 -6,00  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DB USD

USD

 1,256,24

18.9.

 9,48

 15,33

 9,99  

 24,95  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DA USD

USD

 945,82

18.9.

 9,48

 15,33

 9,99  

 -  

A1W77C

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB EUR

EUR

 2,237,50

19.9.

 9,43

 9,08

 7,05  

 36,53