921589

UNIASIAPACIFIC A

EUR

 177,83

5.2.

 8,96

 22,42

 32,03  

 4,35  

921590

UNIASIAPACIFIC -NET- A

EUR

 180,34

5.2.

 8,92

 22,00

 30,66  

 2,54  

921555

UNISECTOR: BASICINDUSTRIES A

EUR

 219,85

5.2.

 8,37

 24,77

 43,75  

 78,20  

502347

UNIEM GLOBAL A

EUR

 111,22

5.2.

 8,14

 26,70

 34,70  

 4,81  

971267

UNIASIA

EUR

 108,91

5.2.

 6,68

 20,20

 35,34  

 5,58  

A1H8TF

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK USD I ACC

USD

 197,94

5.2.

 6,29

 30,64

 63,83  

 58,82  

A12C7C

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK EUR I DIS

EUR

 1,532,56

5.2.

 5,98

 15,45

 49,09  

 61,96  

A1CS27

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK EUR A DIS

EUR

 203,46

5.2.

 5,90

 14,51

 45,51  

 55,53  

A2DMRE

UNIGLOBAL DIVIDENDE A

EUR

 141,15

5.2.

 5,73

 3,84

 24,46  

 48,86  

A2DMRF

UNI GLOBAL DIVIDENDE -NET- A

EUR

 137,35

5.2.

 5,69

 3,48

 23,17  

 46,26  

631010

UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

EUR

 176,27

5.2.

 5,66

 5,02

 23,34  

 61,11  

631011

UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 172,60

5.2.

 5,62

 4,65

 21,99  

 58,46  

A4182L

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR I ACC

EUR

 1,186,78

5.2.

 5,09

 -

 -  

 -  

A12C7B

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR I DIS

EUR

 2,476,75

5.2.

 5,09

 25,79

 79,69  

 114,40  

A0Q5L9

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR A DIS

EUR

 420,20

5.2.

 5,02

 25,03

 76,95  

 109,18  

972121

UNIEUROPA A

EUR

 3,480,28

5.2.

 4,85

 13,66

 43,01  

 46,56  

A0Q78S

UNIRAK EMERGING MARKETS A

EUR

 185,70

5.2.

 4,81

 16,42

 25,65  

 3,96  

A0Q78T

UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

EUR

 181,55

5.2.

 4,77

 16,01

 24,34  

 2,17  

A3DKVA

UNITRANSFORMATION AKTIEN INFRASTRUKTUR

EUR

 99,48

5.2.

 4,48

 -0,56

 10,59  

 -  

A3DKVB

UNITRANSFORMATION AKTIEN INFRASTRUKTUR -NET-

EUR

 98,92

5.2.

 4,43

 -0,91

 9,44  

 -