921589

UNIASIAPACIFIC A

EUR

 160,52

27.11.

 9,98

 11,28

 28,27  

 8,44  

921590

UNIASIAPACIFIC -NET- A

EUR

 162,89

27.11.

 9,64

 10,90

 26,94  

 6,56  

A0YKNM

UNIINSTITUTIONAL EM SOVEREIGN BONDS

EUR

 64,39

27.11.

 9,59

 8,24

 18,69  

 -  

A1CS27

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK EUR A DIS

EUR

 196,55

27.11.

 9,18

 10,90

 43,92  

 58,78  

622392

UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS

EUR

 37,33

27.11.

 8,93

 7,07

 17,22  

 -5,17  

A2DHJN

UNISTRUKTUR

EUR

 123,36

27.11.

 8,82

 8,23

 22,97  

 26,70  

A12D7R

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN EQUITIES CONCENTRATED

EUR

 241,67

27.11.

 8,56

 7,68

 28,92  

 49,65  

A1W8J1

UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CONVERTIBLES ESG EUR A

EUR

 140,13

27.11.

 8,16

 6,90

 22,34  

 3,95  

988255

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL A

EUR

 152,00

27.11.

 8,06

 11,35

 81,38  

 87,75  

987194

UNIDYNAMICFONDS: EUROPA A

EUR

 149,85

27.11.

 7,73

 6,94

 27,47  

 44,12  

989808

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 94,63

27.11.

 7,72

 10,96

 79,51  

 84,51  

921559

UNISECTOR: HIGHTECH A

EUR

 302,92

27.11.

 7,66

 11,52

 106,89  

 114,17  

989807

UNIDYNAMICFONDS: EUROPA -NET- A

EUR

 89,86

27.11.

 7,47

 6,40

 26,32  

 41,81  

A2DN41

UNIINSTITUTIONAL EM SOVEREIGN BONDS ESG

EUR

 63,72

27.11.

 6,48

 4,58

 13,67  

 -11,97  

A2DJ2W

UNIINSTITUTIONAL EM CORPORATE BONDS FLEXIBLE EUR DIS

EUR

 79,13

27.11.

 6,27

 5,76

 20,57  

 5,31  

A143YC

UNIINSTITUTIONAL CORPORATE HYBRID BONDS I

EUR

 110,96

27.11.

 5,73

 6,73

 31,51  

 10,22  

989805

UNIRENTA OSTEUROPA A

EUR

 29,34

27.11.

 5,67

 5,04

 19,47  

 -17,23  

A119ZD

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT HIGH YIELD

EUR

 178,08

27.11.

 5,42

 6,18

 46,36  

 43,15  

A2H8G0

UNIINSTITUTIONAL GLOBAL CREDIT I

EUR

 82,68

27.11.

 5,31

 4,36

 14,77  

 -8,29  

A2H8KB

UNIINSTITUTIONAL SDG EQUITIES EUR DIS

EUR

 167,33

27.11.

 5,16

 3,16

 25,99  

 37,05