921555

UNISECTOR: BASICINDUSTRIES A

EUR

 224,38

6.2.

 10,60

 25,41

 46,71  

 79,05  

921589

UNIASIAPACIFIC A

EUR

 177,77

6.2.

 8,92

 21,48

 31,99  

 3,97  

921590

UNIASIAPACIFIC -NET- A

EUR

 180,28

6.2.

 8,88

 21,06

 30,62  

 2,16  

502347

UNIEM GLOBAL A

EUR

 110,80

6.2.

 7,73

 24,61

 34,19  

 4,20  

631010

UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

EUR

 178,87

6.2.

 7,22

 5,63

 25,16  

 62,08  

631011

UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 175,15

6.2.

 7,18

 5,26

 23,79  

 59,42  

A2DMRE

UNIGLOBAL DIVIDENDE A

EUR

 143,00

6.2.

 7,12

 4,22

 26,09  

 50,49  

A2DMRF

UNI GLOBAL DIVIDENDE -NET- A

EUR

 139,14

6.2.

 7,07

 3,85

 24,77  

 47,84  

A1H8TF

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK USD I ACC

USD

 198,06

6.2.

 6,35

 30,16

 63,93  

 58,54  

971267

UNIASIA

EUR

 108,45

6.2.

 6,23

 18,33

 34,77  

 4,61  

A12C7B

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR I DIS

EUR

 2,500,34

6.2.

 6,09

 25,64

 81,40  

 115,49  

A4182L

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR I ACC

EUR

 1,198,08

6.2.

 6,09

 -

 -  

 -  

A0Q5L9

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR A DIS

EUR

 424,20

6.2.

 6,02

 24,88

 78,64  

 110,25  

972121

UNIEUROPA A

EUR

 3,514,72

6.2.

 5,89

 13,27

 44,42  

 47,37  

A12C7C

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK EUR I DIS

EUR

 1,530,01

6.2.

 5,80

 14,18

 48,84  

 61,60  

A1CS27

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK EUR A DIS

EUR

 203,11

6.2.

 5,71

 13,26

 45,26  

 55,19  

A0B822

UNIDIVIDENDENASS A

EUR

 77,73

6.2.

 5,64

 16,25

 42,17  

 66,14  

A0B821

UNIDIVIDENDENASS -NET- A

EUR

 75,69

6.2.

 5,61

 15,85

 40,69  

 63,26  

A3DKVA

UNITRANSFORMATION AKTIEN INFRASTRUKTUR

EUR

 100,10

6.2.

 5,14

 -0,16

 11,28  

 -  

A3DKVB

UNITRANSFORMATION AKTIEN INFRASTRUKTUR -NET-

EUR

 99,54

6.2.

 5,09

 -0,50

 10,13  

 -