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A1W4QB | UNIEUROANLEIHEN | EUR | 49,35 | 20.4. |   | 0,26 | 0,78 | 10,11 | -9,32 |  | 972308 | UNIEUROKAPITAL | EUR | 63,55 | 20.4. | | 0,03 | 1,15 | 9,15 | 3,08 | | 136703 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES A | EUR | 35,44 | 20.4. | | 0,25 | 1,86 | 10,49 | 3,03 | | 136704 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES -NET- A | EUR | 35,85 | 20.4. | | 0,14 | 1,53 | 9,49 | 1,48 | | 988457 | UNIEUROKAPITAL -NET- | EUR | 40,70 | 20.4. | | -0,02 | 0,91 | 8,22 | 1,52 | | 972121 | UNIEUROPA A | EUR | 3,558,61 | 20.4. | | 7,21 | 29,57 | 43,00 | 42,44 | | 988567 | UNIEUROPA MID&SMALLCAPS | EUR | 66,06 | 20.4. | | 3,53 | 14,97 | 19,62 | -0,58 | | 971132 | UNIEUROPARENTA A | EUR | 40,95 | 20.4. | | 0,02 | 0,75 | 8,93 | -12,38 | | A2PWUZ | UNIEUROPARENTA -NET- A | EUR | 41,03 | 20.4. | | -0,07 | 0,43 | 7,96 | -13,69 | | A400B4 | UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A | EUR | 103,66 | 20.4. | | 0,33 | 2,13 | - | - | | A400B5 | UNIEUROR.UNTERNEHMENSANL.2027 II -NET- A | EUR | 102,98 | 20.4. | | 0,24 | 1,83 | - | - | | 940637 | UNIEURORENTA CORPORATES A | EUR | 48,12 | 20.4. | | 0,17 | 2,05 | 14,96 | -2,14 | | 940638 | UNIEURORENTA CORPORATES M | EUR | 109,54 | 20.4. | | 0,21 | 2,35 | 15,76 | -1,08 | | 622392 | UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | EUR | 37,72 | 20.4. | | 0,69 | 10,31 | 16,74 | -2,72 | | A3ETVW | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 A | EUR | 106,46 | 20.4. | | 0,40 | 1,99 | - | - | | A3ETVX | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 -NET- A | EUR | 105,65 | 20.4. | | 0,31 | 1,69 | - | - | | A3D3EZ | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 | EUR | 112,33 | 20.4. | | -0,02 | 2,34 | 16,68 | - | | A40CL4 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II A | EUR | 104,45 | 20.4. | | 0,13 | 1,98 | - | - | | A40CL5 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II -NET- A | EUR | 104,12 | 20.4. | | 0,05 | 1,68 | - | - | | A3ECES | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 A | EUR | 109,61 | 20.4. | | 0,16 | 2,56 | - | - | |
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