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502347 | UNIEM GLOBAL A | EUR | 90,17 | 12.11. |   | 13,25 | 16,48 | -13,56 | -3,63 |  | A1W4QB | UNIEUROANLEIHEN | EUR | 49,99 | 12.11. | | 2,21 | 7,38 | -10,78 | -10,30 | | 972308 | UNIEUROKAPITAL | EUR | 63,35 | 12.11. | | 2,94 | 4,69 | 0,52 | -0,39 | | 136703 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES A | EUR | 35,98 | 12.11. |  | 3,48 | 5,20 | 0,24 | 0,84 | | 136704 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES -NET- A | EUR | 36,36 | 12.11. | | 3,21 | 4,90 | -0,67 | -0,67 | | 988457 | UNIEUROKAPITAL -NET- | EUR | 40,41 | 12.11. | | 2,69 | 4,39 | -0,31 | -1,76 | | 972121 | UNIEUROPA A | EUR | 2,869,28 | 12.11. | | 6,42 | 15,12 | -3,16 | 40,90 | | 988567 | UNIEUROPA MID&SMALLCAPS | EUR | 62,75 | 12.11. | | 3,05 | 16,88 | -12,52 | 22,74 | | 971132 | UNIEUROPARENTA A | EUR | 41,77 | 12.11. | | 1,90 | 7,59 | -13,63 | -12,13 | | A2PWUZ | UNIEUROPARENTA -NET- A | EUR | 42,05 | 12.11. | | 1,64 | 7,26 | -14,40 | - | | A400B4 | UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A | EUR | 103,45 | 12.11. |  | - | - | - | - | | A400B5 | UNIEUROR.UNTERNEHMENSANL.2027 II -NET- A | EUR | 103,22 | 12.11. | | - | - | - | - | | A3D3EZ | UNIEURORENTA CORPORATE BONDS 2028 | EUR | 110,04 | 12.11. | | 4,71 | 9,45 | - | - | | 940637 | UNIEURORENTA CORPORATES A | EUR | 49,21 | 12.11. | | 4,59 | 9,36 | -5,29 | -2,34 | | 792615 | UNIEURORENTA CORPORATES C | EUR | 44,59 | 12.11. | | 4,43 | 9,16 | -5,85 | -3,19 | | 940638 | UNIEURORENTA CORPORATES M | EUR | 11,195,20 | 12.11. | | 4,79 | 9,60 | -4,72 | -1,51 | | 622392 | UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | EUR | 37,40 | 12.11. | | 1,94 | 10,01 | -11,25 | -5,46 | | A0CA69 | UNIEURORENTA REAL ZINS A | EUR | 62,86 | 12.11. | | 0,83 | 4,58 | -1,60 | 6,00 | | A0CA7A | UNIEURORENTA REAL ZINS -NET- A | EUR | 63,66 | 12.11. | | 0,62 | 4,32 | -2,43 | 4,48 | | A40GT7 | UNIEURORENTA STAATSANLEIHEN | EUR | 99,87 | 12.11. | | - | - | - | - | |
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