A2DWJB

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: GOVERNMENTS PERIPHERIE

EUR

 88,63

6.2.

 0,69

 2,32

 6,92  

 -11,57  

A2DN41

UNIINSTITUTIONAL EM SOVEREIGN BONDS ESG

EUR

 63,94

6.2.

 0,42

 5,58

 11,32  

 -11,58  

A2DWKJ

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: DIVERSIFIED

EUR

 86,86

6.2.

 0,65

 -0,90

 2,12  

 -12,22  

971132

UNIEUROPARENTA A

EUR

 41,25

6.2.

 0,76

 1,12

 8,62  

 -13,17  

A2PWUZ

UNIEUROPARENTA -NET- A

EUR

 41,35

6.2.

 0,71

 0,80

 7,64  

 -14,47  

989805

UNIRENTA OSTEUROPA A

EUR

 29,87

6.2.

 1,15

 5,64

 18,45  

 -17,12  

A4182L

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES EUR I ACC

EUR

 1,198,08

6.2.

 6,09

 -

 -  

 -  

A3D4KB

UNIESG AKTIEN WASSER

EUR

 116,67

6.2.

 4,37

 1,37

 16,98  

 -  

A3D4KA

UNIESG AKTIEN WASSER -NET-

EUR

 115,48

6.2.

 4,34

 1,02

 15,79  

 -  

A40GT7

UNIESG STAATSANLEIHEN

EUR

 100,13

6.2.

 0,79

 0,87

 -  

 -  

A400B4

UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A

EUR

 103,63

6.2.

 0,30

 2,70

 -  

 -  

A400B5

UNIEUROR.UNTERNEHMENSANL.2027 II -NET- A

EUR

 103,01

6.2.

 0,27

 2,39

 -  

 -  

A3ETVW

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 A

EUR

 106,32

6.2.

 0,26

 2,48

 -  

 -  

A3ETVX

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 -NET- A

EUR

 105,57

6.2.

 0,24

 2,17

 -  

 -  

A3D3EZ

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028

EUR

 112,81

6.2.

 0,41

 3,38

 -  

 -  

A40CL4

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II A

EUR

 104,55

6.2.

 0,23

 2,80

 -  

 -  

A40CL5

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II -NET- A

EUR

 104,28

6.2.

 0,20

 2,49

 -  

 -  

A3ECES

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 A

EUR

 110,11

6.2.

 0,61

 3,54

 -  

 -  

A3ETXA

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 II A

EUR

 111,27

6.2.

 0,66

 3,59

 -  

 -  

A3ETXB

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 II -NET- A

EUR

 110,49

6.2.

 0,63

 3,28

 -  

 -