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KAG: Union Investment(LU)
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A1W4QB | UNIEUROANLEIHEN | EUR | 50,33 | 13.10. |  | 1,64 | 2,37 | 12,40 | -10,61 |  | A2DMKA | QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - GLOBAL CREDIT MINRISK CHF HEDGED I ACC | CHF | 1,013,77 | 13.10. |  | 1,52 | 1,63 | 9,29 | -0,24 |  | 971132 | UNIEUROPARENTA A | EUR | 41,73 | 13.10. |  | 1,21 | 1,53 | 11,41 | -13,49 |  | A40GT7 | UNIESG STAATSANLEIHEN | EUR | 101,42 | 13.10. |  | 0,94 | 1,36 | - | - |  | A12D7R | UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN EQUITIES CONCENTRATED | EUR | 238,31 | 13.10. |  | 7,05 | 1,26 | 40,55 | 57,45 |  | A2PWUZ | UNIEUROPARENTA -NET- A | EUR | 41,88 | 13.10. |  | 0,96 | 1,23 | 10,40 | -14,78 |  | A3ETVX | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2027 -NET- A | EUR | 106,87 | 13.10. |  | 2,02 | 1,17 | - | - |  | A3CN02 | UNIRAK KONSERVATIV ESG C | EUR | 95,24 | 13.10. |  | -1,13 | -0,25 | 16,33 | - |  | A2DMWY | UNIRAK KONSERVATIV ESG A | EUR | 109,79 | 13.10. |  | -1,14 | -0,26 | 16,33 | 0,24 |  | A2DWJB | UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: GOVERNMENTS PERIPHERIE | EUR | 90,28 | 13.10. |  | 2,05 | -0,36 | 6,65 | -13,23 |  | A2DMWZ | UNIRAK KONSERVATIV ESG -NET- A | EUR | 108,02 | 13.10. |  | -1,40 | -0,60 | 15,11 | -1,49 |  | A2DWKJ | UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: DIVERSIFIED | EUR | 88,59 | 13.10. |  | 1,65 | -0,81 | 4,52 | -11,35 |  | A1JQ10 | UNIRAK ESG A | EUR | 101,18 | 13.10. |  | -3,47 | -1,16 | 24,52 | 19,23 |  | A3CN38 | UNIRAK ESG C | EUR | 55,40 | 13.10. |  | -3,48 | -1,18 | 24,49 | - |  | A1JQ11 | UNIRAK ESG -NET- A | EUR | 96,95 | 13.10. |  | -3,73 | -1,51 | 23,22 | 17,16 |  | A2DMRE | UNIGLOBAL DIVIDENDE A | EUR | 130,67 | 13.10. |  | 0,42 | -1,60 | 20,64 | 48,31 |  | A3D4KB | UNIESG AKTIEN WASSER | EUR | 114,49 | 13.10. |  | 1,59 | -1,72 | - | - |  | A2DMRF | UNI GLOBAL DIVIDENDE -NET- A | EUR | 127,29 | 13.10. |  | 0,15 | -1,94 | 19,38 | 45,74 |  | A3D4KA | UNIESG AKTIEN WASSER -NET- | EUR | 113,45 | 13.10. |  | 1,31 | -2,06 | - | - |  | A3CS16 | UNIVALUEFONDS: GLOBAL I | EUR | 131,54 | 13.10. |  | 0,05 | -2,19 | 20,31 | - |  |
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