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A0MKQL | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS I | EUR | 20,68 | 27.11. |   | 2,68 | 3,19 | 20,94 | 28,93 |  | 556167 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS P | EUR | 17,97 | 28.11. |  | 2,16 | 2,10 | 18,30 | 23,68 | | A0MKQH | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS W | EUR | 14,84 | 27.11. |  | 1,85 | 2,06 | 18,63 | 26,73 | | A0MKQK | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL R | EUR | 27,82 | 28.11. | | 5,98 | 5,26 | 37,86 | 40,86 | | A3EEG1 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL W | EUR | 13,23 | 28.11. | | 5,59 | 4,83 | - | - | | A0MKQJ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I | EUR | 2,015,02 | 27.11. | | 14,75 | 14,90 | 42,43 | 49,41 | | 976320 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES R | EUR | 119,42 | 28.11. | | 14,02 | 13,75 | 39,26 | 42,82 | | A0MKQN | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I | EUR | 1,755,73 | 27.11. | | 9,60 | 6,68 | 18,08 | 34,64 | | A2P4YX | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE IC | EUR | 1,344,33 | 27.11. | | 9,60 | 6,68 | 18,09 | 34,36 | | 976334 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE R | EUR | 26,98 | 28.11. | | 9,03 | 5,64 | 15,64 | 30,77 | | A2P4YW | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC | EUR | 12,91 | 27.11. | | 8,85 | 5,91 | 15,47 | 29,36 | | A0MKQM | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE I | EUR | 1,668,08 | 27.11. | | 1,31 | -3,51 | 13,38 | 17,42 | | 976327 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE R | EUR | 29,91 | 28.11. | | 0,76 | -4,22 | 11,02 | 13,59 | | A0MKQQ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION I | EUR | 1,151,26 | 27.11. | | 5,62 | 5,22 | 23,10 | 12,61 | | 976323 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION R | EUR | 138,24 | 28.11. | | 5,10 | 4,43 | 20,72 | 9,19 | | A1W2AF | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION W | EUR | 94,34 | 27.11. | | 4,96 | 4,50 | 20,56 | 7,46 | |
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