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A0MKQL | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS I | EUR | 19,75 | 20.8. |   | -1,94 | 3,08 | 8,70 | 29,59 |  | 556167 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS P | EUR | 17,18 | 21.8. |  | -2,33 | 2,44 | 6,18 | 24,76 | | A0MKQH | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS W | EUR | 14,22 | 20.8. | | -2,40 | 2,97 | 6,68 | 27,42 | | A0MKQK | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL R | EUR | 26,28 | 21.8. | | 0,11 | 7,09 | 21,33 | 47,23 | | A3EEG1 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL W | EUR | 12,51 | 21.8. | | -0,16 | 6,65 | - | - | | A0MKQJ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I | EUR | 2,017,45 | 20.8. | | 14,89 | 18,04 | 39,67 | 60,42 | | 976320 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES R | EUR | 119,55 | 21.8. | | 14,14 | 16,60 | 36,27 | 53,57 | | A0MKQN | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I | EUR | 1,698,96 | 20.8. | | 6,05 | 12,68 | 3,08 | 33,39 | | A2P4YX | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE IC | EUR | 1,300,87 | 20.8. | | 6,05 | 12,68 | 3,09 | 33,12 | | 976334 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE R | EUR | 26,20 | 21.8. | | 5,88 | 12,19 | 1,11 | 28,60 | | A2P4YW | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC | EUR | 12,52 | 20.8. | | 5,56 | 11,89 | 0,81 | 28,15 | | A0MKQM | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE I | EUR | 1,651,96 | 20.8. | | 0,33 | 1,91 | -1,51 | 24,36 | | 976327 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE R | EUR | 29,74 | 21.8. | | 0,19 | 1,10 | -3,37 | 18,15 | | A0MKQQ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION I | EUR | 1,125,45 | 20.8. | | 3,25 | 6,01 | 16,07 | 9,51 | | 976323 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION R | EUR | 134,98 | 21.8. | | 2,62 | 4,85 | 13,47 | 5,58 | | A1W2AF | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION W | EUR | 92,40 | 20.8. | | 2,80 | 5,28 | 13,68 | 4,56 | |
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