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A0MKQL | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS I | EUR | 18,18 | 16.4. |   | -9,73 | -2,31 | 2,77 | 27,04 |  | 556167 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS P | EUR | 15,84 | 16.4. | | -9,95 | -3,00 | 0,25 | 21,85 | | A0MKQH | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS W | EUR | 13,12 | 16.4. |  | -9,95 | -2,45 | 0,85 | 24,83 | | A0MKQK | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL R | EUR | 22,95 | 16.4. |  | -12,57 | -2,22 | 6,50 | 46,46 | | A3EEG1 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF PORTFOLIO GLOBAL W | EUR | 10,94 | 16.4. | | -12,69 | -2,58 | - | - | | A0MKQJ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I | EUR | 1,857,51 | 16.4. | | 5,78 | 14,50 | 19,97 | 68,02 | | 976320 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES R | EUR | 110,55 | 16.4. | | 5,55 | 13,65 | 17,27 | 61,85 | | A0MKQN | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I | EUR | 1,605,68 | 16.4. | | 0,23 | 15,17 | 2,10 | 27,09 | | A2P4YX | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE IC | EUR | 1,229,46 | 16.4. | | 0,23 | 15,18 | 2,11 | - | | 976334 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE R | EUR | 24,75 | 16.4. | | 0,02 | 14,34 | -0,15 | 22,17 | | A2P4YW | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE RC | EUR | 11,86 | 16.4. | | 0,00 | 14,26 | -0,17 | - | | A0MKQM | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE I | EUR | 1,540,95 | 16.4. | | -6,41 | 2,04 | -15,29 | 22,20 | | 976327 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE R | EUR | 27,72 | 16.4. | | -6,62 | 1,29 | -17,18 | 17,72 | | A0MKQQ | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION I | EUR | 1,068,37 | 16.4. | | -1,99 | 5,63 | 6,03 | 2,46 | | 976323 | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION R | EUR | 128,66 | 16.4. | | -2,19 | 4,89 | 3,85 | -1,01 | | A1W2AF | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION W | EUR | 87,92 | 16.4. | | -2,18 | 4,89 | 2,61 | -2,17 | |
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