A2H7CC

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HG EUR

EUR

 114,22

28.11.

 7,61

 11,86

 1,10  

 9,81  

A2DXBQ

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HNG EUR

EUR

 126,34

28.11.

 7,59

 11,83

 1,13  

 9,77  

A2JKM8

VONTOBEL F.MTX SUS.ASIAN L.(EX J.)AN USD

USD

 101,12

28.11.

 6,54

 9,52

 -13,79  

 9,69  

A2DXBK

VONTOBEL FD.TWENTYFOUR ABS.RET.CR.FD.I

GBP

 125,62

28.11.

 5,39

 7,08

 6,26  

 9,38  

A0MKHP

VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I CHF

CHF

 182,77

28.11.

 2,12

 5,46

 -18,26  

 9,25  

A2JKPM

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC IN.FD.AQH SGD

SGD

 83,60

28.11.

 6,65

 10,78

 1,52  

 9,25  

A2DXBL

VONTOBEL FD.TWENTYFOUR ABS.RET.CR.FD.N

GBP

 125,16

28.11.

 5,35

 7,05

 6,12  

 9,15  

A2DXBG

VONTOBEL FD.TWENTYFOUR ABS.RET.CR.FD.AQN

GBP

 105,34

28.11.

 5,35

 7,04

 6,12  

 9,14  

A2ABCP

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HI EUR

EUR

 124,89

28.11.

 7,43

 11,66

 0,69  

 9,05  

A2JKN1

VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQ.(CHF)N

CHF

 120,32

28.11.

 2,08

 5,41

 -18,36  

 9,03  

A1JU9E

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B EUR

EUR

 114,74

27.11.

 2,28

 5,57

 11,23  

 8,88  

A2H9P0

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.HN EUR

EUR

 112,31

28.11.

 7,39

 11,60

 0,50  

 8,76  

A2JKN2

VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQ.(CHF)AN

CHF

 117,33

28.11.

 1,73

 5,05

 -18,64  

 8,65  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,491,18

27.11.

 16,79

 19,69

 -10,58  

 8,35  

A143PG

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY H (HEDGED) EUR

EUR

 76,43

27.11.

 1,03

 -1,96

 -7,75  

 8,30  

A1H39Z

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I USD

USD

 106,35

27.11.

 -1,53

 2,75

 6,41  

 8,15  

A1T96B

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT B USD

USD

 143,58

27.11.

 14,05

 21,51

 4,82  

 8,13  

A112EG

VONTOBEL FUND - EURO CORPORATE BOND HI (HEDGED) USD

USD

 144,03

28.11.

 6,87

 11,29

 2,48  

 8,10  

A2JKLP

VONTOBEL FD.SUST.E.M.LOCAL CURR.B.N USD

USD

 104,86

27.11.

 -1,57

 2,71

 6,29  

 7,95  

A2DXB5

VONTOBEL FUND-GL.HIGH YIELD BOND C

EUR

 112,29

27.11.

 5,69

 9,28

 1,82  

 7,63