972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,681,10

20.8.

 10,38

 10,26

 43,13  

 64,11  

A2JKPY

VONTOBEL FUND - US EQUITY B1 USD

USD

 232,99

20.8.

 10,35

 10,20

 42,92  

 63,69  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 635,50

20.8.

 9,96

 9,60

 40,58  

 59,26  

A2JKPZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY C1 USD

USD

 223,12

20.8.

 9,97

 9,60

 40,58  

 59,25  

A2JM94

VONTOBEL FUND - US EQUITY G EUR

EUR

 235,59

20.8.

 -1,17

 6,45

 27,30  

 78,06  

A2JKP0

VONTOBEL FUND - US EQUITY G GBP

GBP

 244,44

20.8.

 3,48

 8,07

 30,36  

 71,04  

A2DXBV

VONTOBEL FUND - US EQUITY G USD

USD

 326,59

20.8.

 11,32

 11,73

 48,96  

 75,39  

A0EQYN

VONTOBEL FUND - US EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 397,84

20.8.

 8,66

 7,81

 33,18  

 47,89  

A2PD1V

VONTOBEL FUND - US EQUITY HG (HEDGED) EUR

EUR

 193,51

20.8.

 9,62

 9,27

 38,54  

 57,99  

A2AF2U

VONTOBEL FUND - US EQUITY HI (HEDGED) CHF

CHF

 241,52

20.8.

 7,89

 6,38

 29,31  

 46,26  

A0Q3WX

VONTOBEL FUND - US EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 522,79

20.8.

 9,36

 8,90

 37,25  

 55,43  

A2JKPX

VONTOBEL FUND - US EQUITY HN (HEDGED) EUR

EUR

 206,11

20.8.

 9,25

 8,70

 36,57  

 54,20  

A3DE1T

VONTOBEL FUND - US EQUITY HNG (HEDGED) EUR

EUR

 132,52

20.8.

 9,57

 9,20

 38,43  

 -  

A2JKPV

VONTOBEL FUND - US EQUITY I EUR

EUR

 260,17

20.8.

 -1,37

 6,10

 26,05  

 75,20  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 581,60

20.8.

 11,09

 11,37

 47,51  

 72,56  

A2DXBW

VONTOBEL FUND - US EQUITY N USD

USD

 442,59

20.8.

 10,96

 11,17

 46,71  

 71,02  

A3DE1P

VONTOBEL FUND - US EQUITY NG EUR

EUR

 136,89

20.8.

 -1,19

 6,41

 27,14  

 -  

A3DE1Q

VONTOBEL FUND - US EQUITY NG USD

USD

 144,36

20.8.

 11,29

 11,68

 48,79  

 -  

A0YHMZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY R USD

USD

 913,48

20.8.

 11,47

 11,96

 49,89  

 77,24  

A2QK27

VONTOBEL FUND - US EQUITY S USD

USD

 165,05

20.8.

 11,68

 12,30

 51,21  

 -