A2AF2Y

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND AH (HEDGED) CHF

CHF

 84,43

9.10.

 1,94

 1,58

 17,23  

 -0,99  

A2JKLW

VONTOBEL FUND - GREEN BOND S EUR

EUR

 100,72

9.10.

 1,77

 2,15

 13,60  

 -11,92  

A0MKG3

VONTOBEL FUND - GREEN BOND I EUR

EUR

 160,19

9.10.

 1,68

 2,03

 12,99  

 -12,89  

724739

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY A EUR

EUR

 377,58

9.10.

 1,65

 3,87

 27,83  

 27,45  

724771

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 420,62

9.10.

 1,65

 3,87

 27,83  

 27,45  

A2JKLY

VONTOBEL FUND - GREEN BOND N EUR

EUR

 98,95

9.10.

 1,64

 1,99

 12,85  

 -13,06  

797813

VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND C EUR

EUR

 164,27

9.10.

 1,64

 2,30

 10,34  

 4,25  

A2P7HA

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA OPPORTUNITIES HI (HEDGED) USD

USD

 112,50

9.10.

 1,63

 1,15

 -  

 -  

A2JSBG

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA R EUR

EUR

 108,00

9.10.

 1,62

 1,60

 11,37  

 2,99  

A1149R

VONTOBEL FUND - GREEN BOND R EUR

EUR

 116,73

9.10.

 1,61

 1,95

 12,74  

 -13,08  

A1JYSB

VONTOBEL FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND H (HEDGED) CHF

CHF

 135,28

9.10.

 1,58

 1,63

 18,08  

 7,96  

A2PP7G

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I EUR

EUR

 289,56

9.10.

 1,52

 0,66

 38,76  

 52,12  

A2PQRC

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES USA G EUR

EUR

 232,02

9.10.

 1,52

 9,38

 55,57  

 -  

A2PP7H

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N EUR

EUR

 239,35

9.10.

 1,49

 0,63

 38,58  

 51,80  

A2PB8P

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR

EUR

 109,09

9.10.

 1,49

 1,42

 10,83  

 2,17  

A2DUV2

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA AI EUR

EUR

 1,672,56

9.10.

 1,49

 1,42

 10,83  

 2,17  

972051

VONTOBEL FUND - GREEN BOND B EUR

EUR

 380,26

9.10.

 1,48

 1,78

 12,17  

 -14,22  

972714

VONTOBEL FUND - GREEN BOND A EUR

EUR

 132,52

9.10.

 1,48

 1,78

 12,16  

 -14,22  

A3DE61

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND HI (HEDGED) JPY

JPY

 9,759,52

9.10.

 1,37

 1,07

 -  

 -  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 382,35

9.10.

 1,35

 0,45

 37,68  

 49,98