A41S8P

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES I1 USD

USD

 100,02

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK03IJ

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I1 USD

USD

 99,84

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41S8S

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I1 USD

USD

 99,81

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410F1

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS A EUR

EUR

 102,59

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EV

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AH (HEDGED) USD

USD

 101,78

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EQ

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AHN (HEDGED) USD

USD

 101,94

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EY

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AI EUR

EUR

 102,72

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410F5

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AN

EUR

 102,70

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EW

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AN CHF

CHF

 100,07

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410ET

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AQHN (HEDGED) GROSS GBP

GBP

 109,04

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EP

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B CHF

CHF

 104,72

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EU

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B EUR

EUR

 104,46

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410F3

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS C EUR

EUR

 106,71

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EX

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS E EUR

EUR

 107,93

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41898

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS G EUR

EUR

 103,15

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EM

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS H (HEDGED) USD

USD

 106,22

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410ER

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HC (HEDGED) USD

USD

 105,47

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410ES

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HI (HEDGED) USD

USD

 106,58

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410F6

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HN (HEDGED) USD

USD

 106,52

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410EN

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HR (HEDGED) CHF

CHF

 103,29

24.11.

 -

 -

 -  

 -